经济管理类课程金融系列-金融风险管理(第4版)--聚文网

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内容简介

本书系统地介绍了金融风险管理的内容、工具、流程以及最新进展。全书共13章，分别介绍了金融风险、金融风险识别与管理、金融风险测度工具与方法、信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、操作风险等。本次修订，在第三版的基础上，根据近两年金融领域所发生的变化，对一些数据和案例资料进行更新。党的二十大报告中涉及到的金融问题以及2023年中共中央、国务院印发的《党和国家机构改革方案》中涉及的金融监管改革方面的诸多内容将在本次修订中有所体现。

第1章金融风险概述 1.1 金融风险的概念 1.2 金融风险的特点 1.3 金融风险的分类 1.4 金融风险对经济体系的影响 1.5 风险管理的发展历程 1.6 风险管理的重要性第2章金融风险识别与管理 2.1 金融风险识别概述 2.2 金融风险识别的基本内容 2.3 金融风险的识别方法 2.4 金融风险管理的主要方法第3章金融风险测度工具与方法 3.1 统计学基础知识 3.2 金融风险测度概述 3.3 VaR的计算与应用 3.4 利用极值理论计算VaR 3.5 利用历史模拟法计算VaR 3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR 第4章信用风险 4.1 信用风险概述 4.2 传统信用风险度量 4.3 信用等级转移 4.4 KMV模型 4.5 CreditMetrics模型 4.6 CPV模型 4.7 CreditRisk+模型 4.8 信用风险管理第5章市场风险 5.1 市场风险概述 5.2 市场风险度量 5.3 市场风险管理第6章利率风险 6.1 利率风险概述 6.2 利率风险度量 6.3 利率风险管理第7章流动性风险 7.1 流动性风险概述 7.2 流动性风险分类 7.3 流动性风险来源 7.4 流动性风险度量 7.5 流动性风险管理第8章汇率风险 8.1 汇率风险概述 8.2 汇率风险度量 8.3 汇率风险管理第9章操作风险 9.1 操作风险概述 9.2 操作风险度量 9.3 操作风险管理

经济管理类课程金融系列-金融风险管理(第4版)

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