创业投资的高风险管理机制创新研究

我国“十四五”规划提出“ 贯彻新发展理念，坚持创新 在我国现代化建设全局中的 核心地位，把科技自立自强 作为国家发展的战略支撑” 。现代化建设事业已日益依 赖科技创新、科技自立及创 新成果成规模产业化的强力 推动。而科技创新及创新成 果成规模的产业化，则依靠 创新金融工具即创业投资的 强力注入与助推——科技创 新与金融创新是推动“十四 五”规划顺利实施的两股重 要力量。创业投资或称风险 投资，是促进科技创新和科 技成果转化，提高社会资源 配置与利用效率的金融工具 、金融制度、金融政策与金 融服务的系统性、创新性安 排，是国家科技创新体系和 金融体系的重要组成部分。 同时，创业投资的对象即科 技创新企业、科技创新项目 等，都具有诸多不确定性， 因而给创业投资带来较大风 险。因此，针对创业投资的 风险管理机制的研究，就具 有较强的现实性。本书正是 基于创业投资风险管理机制 的创新研究，探讨创业投资 风险产生根源，研究解决对 策和途径，具有较高现实意 义。本书就创业投资高风险 管理机制的创新研究发现， 创新与完善创业投资风险管 理机制，管控或降低整个投 资过程的风险，有效提高创 业投资收益。研究发现，在 智能金融、区块链、大数据 环境下，组合投资和联合投 资在创业投资的应用均可在 相当程度上降低创业投资风 险。

第1章 绪论 1.1 创业投资的高风险管理研究背景与意义 1.2 创业投资高风险管理文献综述 1.3 创业投资风险管理内容 第2章 创业投资高风险管理的理论分析 2.1 创业投资高风险概述 2.2 创业投资风险的特点 2.3 创业投资高风险的原因分析 2.4 创业投资高风险管理的措施 2.5 创业投资高风险管理理论 第3章 项目选择的头部企业机制 3.1 创业投资项目选择的理论基础 3.2 头部企业特征分析 3.3 头部企业成长路径 3.4 头部企业获得成功的概率分析 3.5 头部企业评价的实例分析 3.6 头部企业能够有效降低投资风险 第4章 创业投资的组合投资机制研究 4.1 组合投资的经济学分析 4.2 组合投资的管理学分析 4.3 组合投资的作用机制分析 第5章 创业投资的地城组合投资机制 5.1 区域的异质性 5.2 创业投资的地域性 5.3 地域组合投资 5.4 案例分析 第6章 创业投资的行业组合投资机制 6.1 创业投资的行业分布 6.2 创业投资的行业选择 6.3 行业组合投资 6.4 创业投资的子行业组合投资 6.5 行业组合投资案例及案例分析 第7章 创业投资的阶段性组合投资机制 7.1 创业企业阶段及特征 7.2 分阶段创业投资收益与风险分析 7.3 阶段性投资的基本原则 7.4 阶段性创业组合投资机制分析 7.5 案例分析——红杉资本中国基金 第8章 创业投资的工具组合投资机制 8.1 股权投资工具 8.2 债权投资工具 8.3 创业投资工具组合投资的选择 8.4 案例分析 第9章 创业组合投资的组合设计 9.1 创业组合投资的发现价值行为 9.2 创业组合投资的项目评估 9.3 创业组合投资的交易结构设计 9.4 组合设计的收益及风险分析 9.5 小结 第10章 创业组合投资的风险分析 10.1 创业组合投资风险类别 10.2 创业组合投资风险来源 10.3 创业组合投资风险分析方法 10.4 创业组合投资风险分析实证 第11章 创业投资的联合投资 11.1 联合投资的总体概述 11.2 联合投资的机制研究 11.3 联合投资合作伙伴的选择 11.4 不同基金联合的投资效应分析 11.5 联合投资风险分散 第12章 创业投资的组合投资的绩效评价 12.1 创业投资的组合投资的绩效评价的必要性 12.2 创业投资的组合投资的理论基础 12.3 创业投资的单一因素绩效评价方法 12.4 创业投资的组合投资绩效评价方法 12.5 风险投资的组合投资绩效评价案例分析与实证研究 第13京创业投资产业链和生态圈机制 13.1 产业链及其机制 13.2 创业投资所投资的产业链——高新技术产业链 13.3 创业投资资本对技术链的投资机制 13.4 创业投资人才链 13.5 创业投资生态圈 第14章 智能创业投资组合机制 14.1 智能金融 14.2 智能投资组合策略 14.3 大数据在组合投资中的应用 14.4 人工智能在组合投资中的应用 第15章 创业投资集群与战略性新兴产业集群协调发展创新机制 15.1 相关概念与理论基础 15.2 战略性新兴产业集群与创业投资集群的风险控制分析 15.3 双集群协调发展创新机制理论研究 15.4 双集群协调发展的实证研究 15.5 结论与启示 第16章 我国创业投资高风险管理的创新与应用 16.1 我国创业投资高风险管理的应用 16.2 组合投资的创新分析 16.3 联合投资的结构与效率创新 16.4 联合风险投资的效果分析 16.5 风险投资的应用——阿里巴巴案例 参考文献