财务金融建模--聚文网

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内容简介

西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模:用Excel工具:第4版》提供了用Excel建立基础财务金融模型的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解与实施，它通过Excel的应用，满足了学院读者和市场实践者的需求。
与前几版相同，第四版基于Excel电子表详细讲解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中的基础与不错模型的建立。其中，Excel和VBA技术贯穿全书，并为财务金融建模提供了一个全面的指导。
第四版提供了一些创新，涉及蒙特卡罗方法的原则以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用；在讨论期限结构建模时也增加一些新的章节，其中要特别强调的是Nelsoll-Siegel建模；在讨论公司估值时对预计财务报表模型进行了全新的介绍。其中包括基于会计数据及很少公司估值参数的简化模型等。

作者简介

西蒙·本尼卡，以色列特拉维夫大学金融学教授和管理学院Sofaer靠前MBA项目主任，曾多年于宾夕法尼亚大学沃顿商学院担任访问教授。

0开始之前
I公司财务与估值
1基础财务计算
2企业估值概述
3计算加权平均资本成本
4基于合并现金流量表的估值
5预计财务报表建模
6建立预测模型——卡特彼勒公司案例
7租赁的财务分析
Ⅱ投资组合模型
8投资组合模型——引言
9计算没有卖空限制的有效投资组合
10计算方差-协方差矩阵
11计算卢值和证券市场线
12不允许卖空的有效投资组合
13投资组合最优化的Black-Litteman方法
14事件研究
Ⅲ期权定价
15期权导论
16二项式期权定价模型
17布莱克-斯科尔斯模型
18期权的希腊字母
19实物期权
Ⅳ债券定价
20久期
21免疫策略
22期限结构建模
23计算债券违约调整后的期望收益率
V蒙特卡罗方法
24生成并使用随机数
25蒙特卡罗方法导论
26股票价格模拟
27投资中的蒙特卡罗模拟
28受险价值
29模拟期权与期权策略
30期权定价的蒙特卡罗方法
ⅥExcel技术
31模拟运算表
32矩阵
33Excel函数
34数组函数
35Excel的一些提示
ⅦVBA
36自定义函数
37变量和数组
38宏和用户交互作用
39对象与加载宏
主要参考文献
译后记

财务金融建模

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