企业司库操作实务

拉吉夫·拉金德拉编著的《企业司库操作实务》是一本讲述优选企业司库设计、运作、评估和改进的接近指南。
在当今不稳定性日益加剧的优选商业世界，企业司库人员需要全面掌握从资金管理、风险管理到筹融资和报表分析的一系列核心技能。本书由享誉亚太地区企业司库领域的知名专家撰写，能够帮助读者具备这些核心技能，从容胜任司库职责。
司库领域出版的其他著作通常以美国为中心。而本书从优选视野出发，以其独特的“自下而上”的方法构建模块，帮助读者全面学习和掌握企业司库的设计、账户管理、现金流预测、风险管理、绩效评估等众多重要领域的核心技能。
本书可作为新涉足司库领域的经理和学生的入门书籍，也可以作为司库从业实践者的工作手册和参考书。简而言之，本书将为读者提供完整地创建符合企业组织特性的司库管理系统的全部知识和技能。本书包括
可用于设计、管理和评估企业司库职能各方面的强有力的工具。
大量生动、精彩的来自于优选企业CF0、司库专家和经理真实经历的案例和范例。
帮助读者掌握司库领域重要概念和思维过程的列示、图形、图表和插图。
涵盖运营企业司库所需要的数学和统计知识的详实案例。
一提供可用于满足和方便企业根据所需定制实用工具和模板的专业网站。

拉吉夫·拉金德拉，在企业和金融行业从业多年，无论在资本市场还是在交易服务领域均具有丰富的经验。
他供职于位于新加坡的Akea资本，该公司致力于在资本市场、司库和风险管理等领域为客户提供高端和很前沿的培训、咨询和解决方案。
他的客户包括来自亚太地区的金融机构、企业和基金组织。

第一部分企业司库概述
第1章企业司库的角色
1.1司库领导力简介
1.2组织结构和责任
1.3司库的职能和责任
1.4关键绩效指标（KPIs）和交付
1.5办公室的一天――司库的日常活动
1.6小结
第2章司库设计
2.1司库设计的关键要素
2.2集中化概述
2.3司库模式的演变
2.4小结
第3章司库文化
3.1素质
3.2基本技能
3.3专业技术和工作技能
3.4司库的多重角色
3.5小结
第4章运营和控制效率的重要性
4.1工具
4.2不同的部门：前台、中台、后台
4.3小结
第二部分交易和现金管理
第5章账户管理与结构
5.1正确地建立账户结构
5.2账户运营与方法
5.3账户结构合理化
5.4不同行业的账户结构举例
5.5小结
第6章资金流动
6.1资金转移机制
6.2国内清算和结算系统
6.3跨境支付和托收
6.4环球银行金融电信协会（SWIFT）
6.5SWIFT企业：标准化网关
6.6当地外汇清算
6.7持续联系系统
6.8小结
第7章净额结算
7.1介绍和概念
7.2净额结算实施
7.3净额结算法的优点及注意事项
7.4小结
第8章流动性管理简介和在途期
8.1流动性管理简介
8.2现金池的概念
8.3在途期及其原因
8.4小结
第9章现金池和效率
9.1资金集中结构
9.2现金池结构
9.3集中化结构的实施
9.4小结
第10章现金流预测
10.1流动性管理环境中的预测
10.2预测方法
10.3小结
第三部分资产负债表和流动性管理
第11章流动性和营运资金
11.1经营周期中的营运资本
11.2资金周转周期
11.3财务供应链及其潜在痛点
11.4小结
第12章财务实力及其与流动性的联系
12.1公司财务的重要性
12.2关键财务比率
12.3小结
第13章资本来源
13.1资本市场
13.2资本结构
13.3债务资本市场
13.4股权资本市场
13.5小结
第14章供应链融资
14.1物质与财务供应链
14.2不同的融资解决方案
14.3小结
第15章生产经营现金和投资管理
15.1现金的不同元素
15.2管理运营现金
15.3现金盈余和投资
15.4投资决策的注意事项和因素
15.5投资过程
15.6小结
第16章信用评级和银行信用评估
16.1信用评级
16.2信用评级方法
16.3银行信用评估过程
16.4信贷审查中的重点领域及与银行的讨论点
16.5小结
第四部分市场和风险管理
第17章风险管理的艺术与科学
17.1风险的种类
17.2经典定义
17.3管理财务风险的理由
17.4风险管理的类型
17.5风险的影响因素
17.6风险管理做什么
17.7风险管理的目标
17.8小结
第18章市场和市场风险
18.1市场分类
18.2市场变动
18.3小结
第19章风险管理实践：正确使用IMAGE?
19.1IMAGE?方法
19.2风险识别
19.3风险度量
19.4风险核算和报告
19.5风险治理
19.6风险评估
19.7小结
第20章风险管理产品
20.1远期系列
20.2期权系列
20.3掉期系列
20.4信用系列
20.5小结
第21章运用于风险管理的产品组合：风险治理
21.1使用产品来制定风险策略
21.2使用工具来管理风险
21.3信用风险
21.4流动性风险：资产负债表和资产―负债管理
21.5分析方法
21.6运营和技术风险
21.7法律和合规性风险
21.8小结
第22章风险管理治理策略
22.1治理策略的关键要素
22.2样本策略A
22.3样本策略B
22.4样本策略C
22.5小结
第23章运营方面：文件和执行
23.1文件
23.2文件的ISDA框架
23.3执行
23.4小结
第五部分工具包
第24章司库政策
24.1框架
24.2政策实施中需要深入考察的一些方面
24.3审查
24.4实施方面
24.5小结
第25章司库系统
25.1司库管理系统背景
25.2和系统相关的其他问题
25.3TMS建立流程
25.4发展和标准
25.5小结
第26章集中化
26.1集中化基本原理
26.2基本模式设计
26.3后模式设计阶段
26.4集中化的障碍
26.5小结
第27章司库的关键绩效指标
27.1绩效指标简介
27.2决定绩效指标的标准
27.3绩效指标
27.4绩效指标和评估的注意事项
27.5司库绩效指标样本
27.6司库适合性
27.7小结
第28章银行和服务关系
28.1银行组织结构样本
28.2向企业司库提供的银行服务和产品
28.3银行选择和参考流程
28.4审查过程
28.5服务和关系管理
28.6小结
第29章运营和控制清单
29.1流程表
29.2恰当控制
29.3控制确认和审查
29.4错误和控制失误的原因
29.5小结
第30章外包
30.1选择阶段
30.2实施前阶段
30.3实施阶段
30.4实施后阶段
30.5小结
第31章司库文化构建和维护
31.1评估
31.2小结
第32章不确定环境下的司库管理
32.1不确定性及其对司库管理的影响
32.2触发点和事件
32.3在不确定环境下管理司库的简单方法
32.4小结
词汇表
关于作者
关于网站