投资风险管理--聚文网

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编辑推荐

《投资决策分析系列教材?投资风险管理》由门大学出版社出版。

内容简介

《投资决策分析系列教材?投资风险管理》主要内容：在学习投资风险管理之前，读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程，并有定的数理基础，会给学习《投资决策分析系列教材?投资风险管理》带来一定的方便。但是，即使没有学习过以上课程，只要有足够的耐心，读者也能阅读《投资决策分析系列教材?投资风险管理》并且大体上掌握《投资决策分析系列教材?投资风险管理》的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结，一般人都有类似的生活阅历，它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术，当然需要相应的数量分析，我们在附录中罗列了直接相关的数学知识，就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略，它涉及较为复杂的数学模型，该章我们加了星号，作为选学内容。

作者简介

总序
前言
第一章志论
第一节投资风除及其分类
第二节风险管理思想的演变
第三节风险管理的新观念

第二章预期收益与风险
第一节投资者的风险态度与无差异曲线
第二节有效边界与最优组合
第三节预期收益与风险的关系

第三章传统投资风险管理与套期保值
第一节传统投资风险管理方法概述
第二节套期保值的原理
第三节套期保值方法的应用

第四章 VaR技术简介
第一节 VaR法的基本原理
第二节 VaR的估计方法
第三节 VaR的应用

第五章投资组合的VaR
第一节投资组合的VaR
第二节利用EXCEL计算VaR组合与分解
第三节巴林银行为什么会突然破产？

第六章债券投资风险与控制
第一节债券市场、利率和类型
第二节债券的收益与风险
第三节债券投资风险的管理与控制

第七章外汇投资风险与控制
第一节外汇与外汇市场
第二节外汇汇率
第三节外汇抽资收益与风险管理

第八章股票投资风险及其管理
第一节股票投资
第二节股票投资的风险分析
第三节股票投资管理策略与风险控制

第九章期货投资风险及其控制
第一节期货投资基础知识
第二节期货的定价及风险评估
第三节期货投资及其风险管理
第四节股指期货及其在股票市场风险管理中的应用

第十章投资组合保险的理论与应用
第一节投资组合保险的基本概念
第二节投资组合保险策略
第三节投资组合保险策略的应用

第十二章项目投资风险的评估
第一节项目投资及其评价
第二节投资风险评估

第十三章项目投资风险的管理与控制
第一节项目风险管理的基本问题
第二节投资前时期的风险管理
第三节投资执行期的风险管理
第四节生产运行期的风险管理

附录相关基础知识
第一节函数的导数
第二节向量与矩阵
第三节统计学基础
参考文献

投资风险管理

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