新编Excel会计与财务管理应用大全

本书共分18章，详细介绍了财务管理表格的创建、会计报表、会计账簿中的函数应用、Excel中的财务函数、进销存管理、企业往来账务处理、员工工资核算与管理、固定资产管理、资产负债管理、现金和银行存款管理系统、现金流量表管理、编制和分析财务报表、活用数据透视表统计销售数据、企业成本分析、创建图形分析销售利润、财务预算和规划分析、网络化财务管理、数据查询与工作表打印等内容。

前言
第1章运用Excel2016创建财务管理表格
1.1新建“财务人员基本情况登记表”工作簿
1.1.1新建工作簿
1.1.2保存工作簿
1.1.3打开工作簿
1.1.4关闭工作簿
1.2创建“财务人员基本情况登记表”工作表
1.2.1工作簿与工作表的关系
1.2.2快速插入工作表
1.2.3重命名工作表
1.2.4移动工作表
1.2.5复制工作表
1.2.6隐藏与显示工作表
1.2.7显示工作表
1.2.8删除工作表
1.2.9更改工作表标签颜色
1.3单元格的操作
1.3.1选取一个或多个单元格
1.3.2选取单元格区域
1.3.3删除表格中的单元格
1.3.4设置行高与列宽
1.4使用Excel2016创建最新会计科目表
1.4.1使用查找与替换功能更新旧科目表
1.4.2并排比较新旧科目表
1.5设置通用记账凭证格式
1.5.1合并单元格
1.5.2设置文本格式
1.5.3设置自动换行
1.5.4设置表格边框格式
1.5.5设置单元格填充格式
1.6为收款凭证使用单元格样式
1.6.1套用单元格样式
1.6.2新建单元格样式
1.6.3合并样式
1.7使用表格格式快速美化凭证汇总表
1.7.1套用内置表格格式美化凭证汇总表
1.7.2自定义表格样式
第2章会计报表
2.1现金流量表
2.1.1编制现金流量表
2.1.2在不同的视图下现金流量表的查看方式
2.1.3设置工作表的显示比例
2.1.4拆分和冻结窗口
2.2资产负债表
2.2.1编制资产负债表
2.2.2相关函数介绍
2.2.3设置万元显示格式
2.3科目余额表的计算
2.4利润表
2.4.1编制利润表
2.4.2创建费用统计图表
2.5综合运用：销售收入、成本、费用和税金综合分析
2.5.1单项产品销售收入与成本分析
2.5.2本年销售收入、成本、费用和税金分析
2.5.3销售收入与成本年度对比分析
第3章会计账簿中的函数应用
3.1登记现金日记账
3.1.1相关函数介绍
3.1.2输入文本类型数据
3.1.3输入数值类型数据
3.1.4输入日期和时间类型数据
3.1.5插入符号
3.2登记银行存款日记账
3.2.1相关函数介绍
3.2.2打开“现金日记账”工作簿
3.2.3清除单元格内容和格式
3.2.4撤销和恢复操作
3.2.5修改并另存为“银行存款日记账”
3.2.6使用填充功能快速录入相同数据
3.3数量金额式明细分类账的设置与登记
3.3.1录入“原材料”明细分类账数据
3.3.2设置公式自动计算
3.3.3设置数字格式
3.3.4隐藏工作表中的零值
3.4总账设计
3.4.1创建总账表格
3.4.2设置数据验证
第4章Excel中的财务函数
4.1固定资产折旧计算
4.1.1直线折旧法与SLN函数
4.1.2固定余额递减折旧法与DB函数
4.1.3双倍余额递减折旧法与DDB函数
4.1.4可变余额递减折旧法与VDB函数
4.1.5年数总和折旧法与SYD函数
4.2本金和利息计算函数
4.2.1分期付款函数PMT
4.2.2计算付款中的本金和利息函数PPMT和IPMT
4.2.3计算阶段本金和利息函数CUMPRINC和CUMIPMT
4.3投资计算函数
4.3.1计算一笔投资的未来值函数FV
4.3.2计算可变利率下投资的未来值函数FVSCHEDULE
4.3.3计算投资的现值函数PV
4.3.4计算非固定回报的投资函数NPV
4.3.5计算现金流的净现值函数XNPV
4.3.6计算投资回收率函数RATE
4.4报酬率计算函数
4.4.1返回现金流的内部收益率函数IRR
4.4.2返回现金流的修正内部收益率MIRR
4.4.3返回不定期发生现金流的内部收益率XIRR
4.5实战——使用净现值法评价投资方案
第5章进销存管理
5.1采购管理
5.1.1相关函数介绍
5.1.2填写采购申请单
5.1.3创建采购记录单
5.2销售管理
5.2.1创建销售记录单
5.2.2销售数据分析
5.3库存管理
5.3.1制作商品代码表
5.3.2制作出入库单据
5.3.3入库信息设置
5.3.4出库信息设置
5.3.5库存统计
5.3.6库存量控制
第6章企业往来账款处理
6.1完善应收账款数据
6.1.1定义名称
6.1.2使用“名称管理器”管理名称
6.1.3在公式中使用名称
6.1.4定义和使用三维名称计算全年销量
6.2使用“排序”功能分析应收账款
6.2.1简单排序
6.2.2多关键字排序
6.2.3自定义排序
6.3使用Excel中的筛选功能分析应收账款
6.3.1自动筛选
6.3.2自定义自动筛选方式
6.3.3高级筛选
6.3.4筛选中新增“搜索”功能
6.3.5快速筛选不重复记录
6.4分类汇总应付账款
6.4.1创建简单分类汇总
6.4.2创建嵌套分类汇总
6.4.3分级显示分类汇总数据
6.4.4删除分类汇总
6.4.5分页显示分类汇总数据
6.5实战——使用排序和汇总功能分析应收账款账龄
第7章员工工资核算与管理
7.1基本工资管理表单
7.1.1创建员工基本工资管理表
7.1.2查询员工工资数据
7.1.3计算工龄并设置数字格式
7.1.4计算工龄工资
7.1.5在输入整数后自动添加指定位数小数
7.2奖惩管理表
7.2.1创建奖惩管理表
7.2.2计算业务员的业绩奖金
7.3创建津贴表
7.3.1创建津贴表
7.3.2SUM函数计算员工津贴合计
7.4个人所得税表
7.4.1创建“个人所得税表”
7.4.2计算适用税率
7.4.3计算速算扣除数
7.4.4计算个人所得税
7.4.5显示单元格公式
7.5工资统计表
7.5.1创建“工资统计表”
7.5.2计算应发工资
7.5.3计算实发工资
7.5.4定义数据编辑区域名称
7.6制作工资条
7.6.1建立工资条表格
7.6.2设置工资条数据
7.6.3快速生成全部员工的工资条
7.6.4打印工资条
7.6.5更改Excel的日期格式
第8章固定资产管理
8.1建立资产清单
8.1.1建立固定资产清单
8.1.2利用数据有效性填充数据
8.1.3设置使用时间格式
8.1.4计算数据相关值
8.2固定资产查询
8.2.1按类别查找固定资产
8.2.2按价值段查找固定资产
8.2.3标记固定资产数据项
8.3计算固定资产折旧值
8.3.1使用平均年限折旧法计算折旧值
8.3.2使用双倍余额递减法计算折旧值
8.3.3使用年数总和折旧法计算折旧值
8.4分析固定资产结构
8.4.1创建折线图
8.4.2设计折线图表格式
第9章资产负债管理
9.1短期负债结构分析表
9.1.1创建短期负债结构分析表
9.1.2输入货币符号
9.1.3计算本期增减数
9.1.4合计短期负债数据
9.1.5计算比率排名
9.2资产负债表
9.2.1合计总分类账
9.2.2创建资产负债表
9.2.3计算“流动资产”期初数与期末数
9.2.4计算“固定资产”期初数与期末数
9.2.5计算“流动负债”期初数与期末数
9.2.6计算“所有者权益”期初数与期末数
9.3数据安全性管理
9.3.1保护单个工作表
9.3.2保护部分单元格
9.3.3保护工作簿
第10章现金和银行存款管理系统
10.1创建系统表格
10.1.1创建现金日记账表格
10.1.2创建银行存款日记账表
10.1.3创建管理员表
10.2创建系统界面
10.2.1创建界面菜单
10.2.2添加界面命令按钮
10.2.3创建宏按钮
10.3添加系统程序
10.3.1添加现金日记账程序
10.3.2添加银行存款日记账程序
10.4信任中心设置
第11章现金流量表管理
11.1现金流量表
11.1.1创建现金流量表
11.1.2填制现金流量表数据
11.1.3冻结窗口查看数据
11.2现金流量表结构分析
11.2.1创建现金流量表分析表格
11.2.2利用饼状图分析现金流量表
11.2.3利用折线图分析季度流量变化
11.2.4插入“迷你折线图”
11.3现金流量比率计算
11.3.1创建现金比率分析表
11.3.2计算现金比率
11.3.3计算经营净现金比率
11.3.4隐藏表格公式
第12章运用Excel2016编制和分析财务报表
12.1财务分析表
12.1.1财务分析方式
12.1.2Excel财务分析的步骤
12.1.3创建财务分析表
12.2财务状况及变化分析
12.2.1财务状况分析
12.2.2资产变化分析
12.2.3负债变化分析
12.2.4财务比率分析
12.3杜邦分析图
12.3.1创建杜邦分析图
12.3.2绘制分析图流程线
12.3.3填制杜邦分析图数据
第13章活用数据透视表统计销售数据
13.1何为数据透视表
13.1.1基于工作簿的数据创建数据透视表
13.1.2创建数据透视表的同时创建数据透视图
13.1.3使用外部数据源创建数据透视表
13.2设置数据透视表的字段格式
13.2.1更改数据透视表字段列表视图
13.2.2向数据透视表添加字段
13.2.3报表区域间移动字段
13.2.4调整字段顺序
13.2.5删除字段
13.2.6字段设置
13.3编辑数据透视表
13.3.1选择数据透视表
13.3.2移动数据透视表
13.3.3重命名数据透视表
13.3.4更改数据透视表的数据源区域
13.4设置数据透视表的外观和格式
13.4.1设计数据透视表布局
13.4.2为数据透视表应用样式
13.5在数据透视表中分析与处理数据
13.5.1对数据透视表进行排序操作
13.5.2为数据透视表应用筛选
13.5.3在数据透视表中插入切片器
13.5.4为切片器应用样式
13.5.5使用切片器筛选数据透视表中的数据
13.5.6使用切片器连接同步控制多个数据透视表
13.6创建数据透视图
13.7编辑数据透视图
13.7.1隐藏数据透视图中的字段按钮
13.7.2使用字段按钮在数据透视图中筛选数据
13.8实战——使用数据透视图表分析企业费用
第14章企业成本分析
14.1如何创建图表
14.1.1基于已有数据创建图表
14.1.2将图表保存为模板
14.1.3根据自定义模板创建图表
14.2编辑图表数据
14.2.1更改图表类型
14.2.2更改图表的布局和样式
14.2.3更改图表的数据区域
14.2.4更改图表大小和位置
14.3手动设置图表格式
14.3.1快速准确选择图表元素
14.3.2设置图表标签格式
14.3.3手动设置图表元素的格式
14.3.4手动设置图表元素的格式
14.4预测和分析图表数据
14.4.1为图表添加趋势线
14.4.2为图表添加误差线
14.5实战——使用复合饼图分析企业财务费用
第15章在单元格中创建图形分析销售利润
15.1使用条件格式分析产品单位利润
15.1.1使用条件格式突出显示数据
15.1.2使用项目选取规则快速选择数据
15.1.3使用数据条分析数据
15.1.4使用色阶分析数据
15.1.5使用图标集分析数据
15.2自定义多条件规则分析销售税金
15.2.1新建规则
15.2.2管理规则
15.2.3删除规则
15.3使用迷你图分析营业费用
15.3.1创建迷你图
15.3.2更改迷你图类型
15.3.3修改迷你图数据和位置
15.3.4调整迷你图显示属性
15.3.5为迷你图应用样式
15.4创建迷你图组合图表分析企业利润
15.5实战——使用Excel中的迷你图比较盈利状况
第16章财务预测和规划分析
16.1资金需要量预测
16.1.1创建资金需要量预测模型
16.1.2高低点法资金需要量预测
16.1.3回归分析法资金需要量预测
16.2企业营业费用线性预测
16.2.1创建营业费用预测模型
16.2.2线性拟合函数LINEST及应用
16.2.3设置公式预测营业费用
16.3使用指数法预测产量和生产成本
16.3.1创建指数法预测模型
16.3.2使用GROWTH函数预测
16.3.3使用图表和趋势线预测
16.4销量和利润总额回归分析
16.4.1加载分析工具
16.4.2使用“回归工具”进行预测
16.5利润最大化规划求解
16.5.1加载“规划求解加载项”
16.5.2进行规划求解
16.6实战——成本趋势分析和最小化规划求解
第17章网络化财务管理
17.1局域网与共享资源定义
17.1.1设置小型办公局域网
17.1.2使用共享工作簿进行协作
17.1.3使用共享文件夹进行协作
17.2远程协同办公
17.2.1将财务数据发送到对方邮箱
17.2.2将财务数据保存到Web网页
17.3网络化财务管理的发展
17.3.1网络化财务管理的功能特点
17.3.2网络化财务管理存在的问题
17.3.3解决网络化财务管理问题的对策
第18章数据查询与工作表打印
18.1数据查询
18.1.1简单数据的筛选
18.1.2使用自定义筛选
18.1.3高级筛选
18.2打印会计凭证
18.2.1会计凭证的页面设置
18.2.2打印会计凭证
18.3打印工资条
18.3.1设置工资条的打印区域
18.3.2工资条的页面设置
18.3.3打印多份工资条
18.4打印会计报表
18.4.1会计报表的页面设置
18.4.2打印会计报表
18.4.3打印收入与费用分析图表
18.4.4打印整个工作簿

随着社会信息化的蓬勃发展，如今的企业与个人都面临着前所未有的压力与挑战。过去粗放式、手工式的数据管理和处理方式已经明显不能适应社会的需要，激烈的竞争要求企业的财务管理、市场分析、生产管理，甚至日常办公管理必须逐渐精细和高效。Excel作为一个简单易学、功能强大的数据处理软件已经被广泛应用于各类企业日常办公中，也是目前应用最广泛的数据处理软件之一。     Excel是 Office 系列中创建和维护电子表格的应用软件，不仅具有强大的制表和绘图功能，而且还内置了数学、财务、统计和工程等多种函数，提供了强大的数据管理与分析功能。由于其简便易用，已经广泛运用于会计电算化和财务管理工作的各个方面。本书以图文并茂的方式，按照会计流程和财务管理的工作要点，结合大量示例以及详尽的操作步骤讲解，向读者全面介绍了 Excel在会计财务管理工作中的具体应用，适合 Office 2016版本用户。     本书特点    案例讲解：相信绝大多数读者朋友对办公软件已经有了一定了解，但是，大多数人仅仅了解最基本的操作，要真正制作一些稍具专业水平的应用，就无从下手了。为了帮助读者朋友快速学习这些内容，本书详细介绍了多个实例、案例，希望读者朋友能照猫画虎，即学即用。     好学实用：本书以实际操作为例，具体讲解了各重要知识点的步骤，并在难点问题处以“高手支招”，“小技巧”等形式重点进行讲解，不会让读者因为某处不理解而产生疑惑，而是让读者能彻底读懂、看懂，避免走弯路。     注重实践：本书内容以新颖、条理、系统、实用为出发点，用大量的开发实例贯穿于全书的介绍过程中。     超值附赠：本书中有大量实例源文件，请读者到华章网站下载，网址为：www.hzbook.com。     读者对象    本书定位于Excel会计与财务初级或中级用户，适合于在校学生、文员、文秘、行政人员、公务员等与Excel或财务管理打交道的各种人员作为自学参考书使用，还可作为计算机培训班和公司的Excel与办公类培训用书。此外，本书还可以作为高等院校相关专业的教材，或者作为会计人员的业务进修教材和教师授课的参考书。