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内容简介

《资金》为中国石油天然气集团公司统编培训教材。全书共分九章，主要内容包括：计划与控制，出纳与账户管理，结算管理，资金核算管理，外部往来账款管理，加油站资金管理，卡类业务管理等。本教材内容侧重现场应用和实际操作，既有应用理论，又有实际案例和操作规程要求，具有较高的实用价值。

作者简介

第一章资金管理概述
第一节资金集中管理的模式
第二节资金集中管理历程
第三节资金集中管理框架
第二章计划与控制
第一节概述
第二节计划管理
第三节分析与日常控制
第四节专项管理
第五节附录
第三章出纳与账户管理
第一节概述
第二节出纳日常管理
第三节外汇管理
第四节票据管理
第五节电子银行
第六节账户管理
第七节资金安全管理
第八节案例
第四章结算管理
第一节结算知识概述
第二节股份公司封闭结算
第三节关联交易封闭结算
第四节专项结算管理
第五章资金核算管理
第一节概述
第二节资金核算管理
第三节往来核算管理
第四节决算审核
第五节现金流量辅助核算
第六节附录
第六章外部往来账款管理
第一节应收账款管理
第二节预付账款管理
第三节应付账款管理
第四节预收账款管理
第七章加油站资金管理
第一节概述
第二节加油站账户与现金管理
第三节加油站上门收款管理
第四节案例
第八章卡类业务管理
第一节概述
第二节 IC卡管理
第三节牡丹中油卡
第四节油站银行卡结算管理
第九章融资与债务管理
第一节概述
第二节筹融资管理
第三节债务管理

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