量价关系——透视股票涨跌脉络

1.量价关系在交易中的核心指导作用 本书将量价关系定位为交易者手中的“金钥匙”，揭示其在交易中的基础且不可替代的地位。 2.构建量价关系实战应用体系 实战案例分析：书中应详细分析“放量走趋势，缩量走调整”等经典量价配合与背离模式，并通过大量实战案例（包括成功与失败案例）展示这些模式在不同市场环境下的具体应用，帮助交易者理解如何在不同情境下灵活运用量价关系。 动态推演教学：特别设置章节，利用图表、模拟交易软件等工具，动态推演量价关系在形态形成、周期转换、趋势演变及背离确认等关键时刻的表现，提升交易者的预判能力和实际操作水平。 3.强化交易者风险管理能力 风险规避策略：结合量价分析，详细阐述如何通过识别量价关系的异常变化（如缩量上涨后的快速反转、放量不涨的市场陷阱等）来预警潜在风险，并提供相应的止损设置、仓位调整等风险管理策略。 心态与纪律：在书中穿插交易心理与风险管理纪律的讨论，强调在运用量价关系进行交易时保持冷静、遵守交易计划的重要性，帮助交易者构建稳健的交易心态。 4.金融衍生品领域的量价关系拓展 衍生品市场特色分析：鉴于金融衍生品市场的复杂性和高风险性，书中应专设章节深入探讨衍生品市场的量价关系特性，如期权、期货等产品的独特量价互动模式，为有志于衍生品交易的投资者提供专业指导。 案例与策略结合：结合具体衍生品交易案例，展示如何通过量价关系制定有效的交易策略，包括套利、对冲、投机等多种策略的应用，拓宽交易者的视野和交易手段。

技术分析到底在分析什么？ 怎样动态推演量价关系？ 怎样将量价关系全方位融入自己的交易体系？ 金融市场是一个博弈场，所有的走势都是资金驱动的结果。 长期以来，许多投资者都在寻找更多的技术分析指标和工具来指导交易，当进行各种尝试后发现，原来最好用的工具莫过于量价关系。量价关系在交易市场上的体现快于其他指标，也就是说，其他指标透露的信息在动态的量价运动中早已呈现。 本书由浅入深，详细分析阐释了量价关系的基础理论、量价配合在趋势交易中的运用、量价背离在翻转交易中的运用，动态推演了量价关系在形态、周期、趋势、背离等未来也许会发生的场景。 本书还对金融衍生品的量价关系展开了描述，并给出了经典案例参考，帮助想要了解金融衍生品的交易者深入学习以量价为基础的技术分析方法，看透价格波动的规律，使投资者更好地完善交易策略的盈利方式。 本书将帮助交易者理解量价关系，并在自己的交易体系中自如运用。这是一本量价关系的兵法手册，能够将此书灵活运用的人，最终会迎来属于他们的胜利。

陈凯 网名“诸葛就是不亮”，中金所、大商所特约讲师。具有20多年的证券市场经验，中国证券市场衍生品交易的早期探索者；中国证券市场对冲交易的早期实践者；具有多年证券交易与低风险套利交易经验。长期研究中国投资市场的各个领域，致力于培养职业交易员。 曾出版《交易之路》《大牛市·股殇》（上、下）。

目录 第一章 量与价的基本概念 第一节  成交量的直接描述 / 003 第二节  度量成交量的指标 / 018 第三节  量价关系入门 / 032 第四节  问答收录 / 043 TIPS / 045 第二章 量与价的关系 第一节  量价配合 / 049 第二节  量价背离 / 058 第三节  量价关系的定量分析 / 075 第四节  利用量价关系寻找切入时机 / 078 第五节  问答收录 / 081 TIPS / 083 第三章 量价配合在趋势判断中的运用 第一节  什么是趋势 / 087 第二节  详述趋势形成过程 / 095 第三节  问答收录 / 118 TIPS / 121 第四章 量价背离在翻转交易中的运用 第一节  量价背离的两个层次 / 125 第二节  量价背离的运用 / 131 第三节  典型顶底形态中的量价分析 / 143 第四节  翻转交易中的核心要素 / 150 第五节  问答收录 / 152 TIPS / 155 第五章 趋势交易量价关系运用要点 第一节  寻找趋势中的停顿 / 159 第二节  寻找趋势的开始 / 170 第三节  常见K线组合 / 180 TIPS / 186 第六章 衍生品交易中的量价关系 第一节  交易对手、开平仓、持仓量 / 189 第二节  衍生品成交量的两个维度 / 193 第三节  商品期货的养套杀 / 205 第四节  衍生品量价关系典型案例 / 209 第五节  本章小节 / 217 TIPS / 218 第七章 量价关系在量化模型中的应用 第一节  什么是交易模型 / 221 第二节  量价关系在量化交易中的应用 / 239 第三节  构建量化交易模型的基本框架 / 242 第四节  问答收录 / 249 TIPS / 251 第八讲 量价关系背后的交易原理 第一节  概率和赔率、损失和补偿 / 255 第二节  把量价关系作为一种共振因素 / 266 第三节  交易的路上要多交流多分享 / 270 TIPS / 273 附录一  MACD和MACD背离 / 275 附录二  KD指标 / 283 附录三  典型图形收录 / 293 附录四  技术指标分类目录 / 315