财务主管实战手册

拿来即用，提升岗位实战能力
现查现用，提供自我培训手册

张瀛编著的《财务主管实战手册》是专门针对财务主管，帮助其实现很好工作绩效的推荐实战手册。
本书从财务主管应具备的岗位认知、应掌握的专业知识与应精通的实战重点这三大维度出发。首先，明确了财务主管的岗位规范、职业技能、综合素质与角色认知，阐述了财务主管应掌握的专业会计知识和财务管理知识；其次，从制订财务计划、加强资金管理、帮助企业筹资、制定投资决策、加强资产管理、进行财务分析、加强会计核算、提高企业收益、帮助纳税筹划及控制并防范风险这10大财务管理维度，详解了财务主管应当精通的事项、方式、方法、步骤、策略、过程、措施等实战要点，提供了配套的制度文书和表单设计，从而构建了财务主管成就很好绩效的所必须掌握的实战管理体系。
本书适合企业财务主管、企业咨询师、培训师等相关人员阅读、使用。

张瀛，会计学、靠前经济与贸易专业双学士学位。有着丰富的出纳、税务等财务一线实操经验。现为北京弗布管理咨询有限公司旗下安斯财务中心顾问，主要从事财务管理、会计实操、审计实战等方面的研究、培训和咨询服务。

前言
第1章财务主管必备的4项岗位认知
1.1财务主管岗位规范
1.1.1财务主管岗位职能
1.1.2财务主管岗位说明
1.1.3财务主管工作流程
1.1.4财务主管胜任特征模型
1.1.5卓越财务主管才干要求
1.2财务主管职业技能
1.2.1技能1：财务设计
1.2.2技能2：财务预测
1.2.3技能3：财务分析
1.2.4技能4：财务控制
1.2.5技能5：财务决策
1.2.6技能6：财务管理
1.3财务主管综合素质
1.3.1专业管理素质
1.3.2绩效优化素质
1.3.3绩效保证素质
1.4财务主管角色认知
1.4.1认知1：权限意识
1.4.2认知2：角色意识
第2章财务主管应掌握两大专业知识
2.1专业会计知识
2.1.1会计基础知识
2.1.2会计核算知识
2.1.3会计报表知识
2.1.4会计处理知识
2.2财务管理知识
2.2.1预算管理
2.2.2资金管理
2.2.3财务分析管理
2.2.4筹资、投资管理
2.2.5资产管理
2.2.6成本费用管理
2.2.7收益管理
2.2.8税务管理
3.1实战1：掌握财务计划4大工作事项
3.1.1现金流量计划
3.1.2资本支出计划
3.1.3企业利润计划
3.1.4资产负债计划
3.2实战2：编制财务计划4大关键事项
3.2.1编制原则
3.2.2编制方式
3.2.3编制程序
3.2.4注意事项
3.3实战3：编制财务计划配套制度文书
3.3.1财务计划管理制度模板
3.3.2资金需求计划书模板
3.3.3年度成本计划书模板
3.4实战4：编制财务计划配套表单设计
3.4.1财务计划申请表
3.4.2现金流量计划表
3.4.3资金调度计划表
3.4.4财务计划变更申请表
第4章财务主管如何加强资金管理
4.1实战1：掌握资金管理3大工作事项
4.1.1固定资金管理
4.1.2流动资金管理
4.1.3专项资金管理
4.2实战2：确定资金管理4大关键步骤
4.2.1加强投资决策与计划
4.2.2建立资金管理责任制
4.2.3监督资金的使用情况
4.2.4考核资金的利用效果
4.3实战3：企业资金管理配套制度文书
4.3.1货币资金管控细则模板
4.3.2资金调度控制报告模板
4.4实战4：企业资金管理配套表单设计
4.4.1资金调度控制表
4.4.2周转资金分析表
4.4.3资金来源比较表
4.4.4现金清查评估明细表
4.4.5资金变动分析月报表
5.1实战1：掌握筹资的6种方式
5.1.1投入资本筹资
5.1.2发行股票筹资
5.1.3发行债券筹资
5.1.4银行借款筹资
5.1.5商业信用筹资
5.1.6企业租赁筹资
5.2实战2：明确筹资的4大步骤
5.2.1安排筹资时间
5.2.2降低筹资成本
5.2.3筹资风险控制
5.2.4签订筹资合同
5.3实战3：企业筹资配套制度文书
5.3.1企业筹资管理制度模板
5.3.2筹资活动分析报告模板
5.4实战4：企业筹资配套表单设计
5.4.1筹资需求分析表
5.4.2筹资风险分析表
5.4.3筹资成本利润分析表
5.4.4筹资结构弹性分析表
第6章财务主管如何制定投资决策
6.1实战1：制定投资决策两种方法
6.1.1净现值法
6.1.2现值指数法
6.2实战2：明确投资决策3大事项
6.2.1投资决策影响因素
6.2.2投资决策评价指标
6.2.3企业投资决策程序
6.3实战3：投资决策配套制度文书
6.3.1项目投资决策管理制度模板
6.3.2投资可行性分析报告模板
6.3.3项目投资计划书模板
6.4实战4：投资决策配套表单设计
6.4.1投资项目分析表
6.4.2投资环境评价表
6.4.3投资效益分析表
6.4.4投资经济分析表
6.4.5投资收益预测表
7.1实战1：明确资产管理4大工作事项
7.1.1企业存货管理
7.1.2固定资产管理
7.1.3无形资产管理
7.1.4应收账款管理
7.2实战2：掌握资产管理4大关键策略
7.2.1流动资产管理策略
7.2.2固定资产管理策略
7.2.3应收账款跟踪策略
7.2.4无形资产管理策略
7.3实战3：企业资产管理配套制度文书
7.3.1存货核算办法模板
7.3.2专利权评估报告模板
7.3.3固定资产盘点总结模板
7.3.4应收账款管理制度模板
7.4实战4：企业资产管理配套表单设计
7.4.1固定资产盘点表
7.4.2存货清查明细表
7.4.3无形资产摊销估算表
7.4.4应收账款账龄分析表
第8章财务主管如何进行财务分析
8.1实战1：掌握财务分析5大工作事项
8.1.1偿债能力分析
8.1.2营运能力分析
8.1.3获利能力分析
8.1.4发展能力分析
8.1.5财务综合分析
8.2实战2：明确财务分析5大关键步骤
8.2.1确定所处行业特征
8.2.2确定企业竞争战略
8.2.3分析企业财务报表
8.2.4评估盈利能力与风险
8.2.5为管理决策做出评价
8.3实战3：企业财务分析配套制度文书
8.3.1财务分析管理制度模板
8.3.2财务指标运用规范模板
8.3.3盈利状况分析报告模板
8.4实战4：企业财务分析配套表单设计
8.4.1月度财务分析表
8.4.2主要财务比率分析表
8.4.3财务收支实际与预算比较表
9.1实战1：掌握会计核算5大工作事项
9.1.1款项和有价证券的收付
9.1.2财物收发、增减和使用
9.1.3债权债务的发生和结算
9.1.4收支与成本费用的计算
9.1.5财务成果的计算和处理
9.2实战2：明确会计核算7大关键过程
9.2.1设置账户
9.2.2复式记账
9.2.3填制并审核凭证
9.2.4登记账簿
9.2.5成本计算
9.2.6财产清查
9.2.7编制会计报表
9.3实战3：企业会计核算配套制度文书
9.3.1会计核算管理办法模板
9.3.2会计人员工作规范模板
9.4实战4：企业会计核算配套表单设计
9.4.1会计账册登记表
9.4.2进账明细日报表
9.4.3收支管理日报表
9.4.4票据及银行存款日报表
第10章财务主管如何提高企业收益
10.1实战1：加强成本管理7大事项
10.1.1成本预测
10.1.2成本决策
10.1.3成本计划
10.1.4成本核算
10.1.5成本分析
10.1.6成本控制
10.1.7成本考核
10.2实战2：掌握企业利润3大构成
10.2.1营业利润
10.2.2利润总额
10.2.3净利润
10.3实战3：收益管理配套制度文书
10.3.1成本控制制度模板
10.3.2成本核算办法模板
10.3.3企业利润增长报告模板
10.4实战4：收益管理配套表单设计
10.4.1产品成本核算表
10.4.2成本分析明细表
10.4.3损益比较分析表
10.4.4损益计划实绩报告表
11.1实战1：掌握纳税筹划4种方法
11.1.1组织形式变更纳税筹划
11.1.2利用优惠政策纳税筹划
11.1.3合理转嫁税负纳税筹划
11.1.4投资结构优化纳税筹划
11.2实战2：明确纳税筹划6大步骤
11.2.1确定筹划空间
11.2.2诊断税务风险
11.2.3诊断企业税务
11.2.4制订筹划方案
11.2.5实施筹划方案
11.2.6实施跟踪指导
11.3实战3：纳税筹划配套制度文书
11.3.1税务筹划管理制度模板
11.3.2税务自查报告文书模板
11.4实战4：纳税筹划配套表单设计
11.4.1应交税费估算表
11.4.2税款缴纳记录表
11.4.3原材料冲退税分析表
11.4.4营业税金及附加预测表
第12章财务主管如何控制并防范风险
12.1实战1：明确企业5大财务风险
12.1.1筹资风险
12.1.2投资风险
12.1.3经营风险
12.1.4流动性风险
12.1.5存货管理风险
12.2实战2：掌握风险防范4大措施
12.2.1建立风险防范处理机制
12.2.2加强企业财务风险控制
12.2.3建立财务风险预警系统
12.2.4完善科学决策管理机制
12.3实战3：财务风险管理制度文书
12.3.1外汇风险防范规定模板
12.3.2呆账预防控制办法模板
12.3.3筹资风险评估报告模板
12.4实战4：财务风险管理配套表单
12.4.1投资风险控制表
12.4.2融资风险分析表
12.4.3企业赊销一览表