基于运营失败视角的股市投资风险预警研究--聚文网

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内容简介

本文从投资者应对股市投资风险角度，基于运营失败视角展开了对股市投资风险预警的综合研究，进一步丰富了运营失败和股市投资预警基本理论。本文通过综合的理论研究和实证检验构建股市投资风险预警模型，并通过预测样本来验证模型预测效果，使模型能够充分考虑到财务信息和非财务信息的综合影响，从而实现对股市投资风险更准确的预测。在预警模型中引入非财务信息因素，对建立适合我国实际情况的上市公司运营失败预警模型有一定的理论价值。

作者简介

张鹏，河南驻马店人，经济学博士，现在江西财经大学经济学院任教，任江西财经大学经济学院国民经济管理系主任。主要研究方向为投资经济、国民经济。在《当代财经》《财经问题研究》等杂志发表论文十余篇，参与国家社科课题三项，主持江西省教改课题两项。

导论
一、研究背景与研究意义
二、国内外相关研究述评
三、研究对象与主要内容
四、全书结构与研究方法
五、创新点与不足
第一章运营失败和投资风险预警的理论基础
第一节公司运营失败相关理论分析
第二节投资风险预警相关理论分析
第三节基于运营失败视角的投资风险预警理论分析
本章小结
第二章投资风险预警模型和相关技术研究
第一节传统风险预警模型
第二节离散回归子模型
第三节基于熵理论的投资风险预警技术
第四节基于Kalman滤波的投资风险预警模型
第五节其他风险预警模型与技术
第六节投资风险预警技术和模型应用评析
本章小结
第三章上市公司运营失败现状分析
第一节上市公司运营失败总体情况分析
第二节上市公司运营失败结构性分析
第三节上市公司运营失败时间跨度分析
第四节股市投资风险与上市公司运营失败相关性分析
本章小结
第四章股市投资风险预警理论框架与样本变量选取
第一节运营失败—股市投资风险—风险预警理论框架
第二节股市投资风险预警模型的样本选择
第三节股市投资风险预警模型的解释变量
本章小结
第五章基于LOGIT模型的股市投资风险预警实证分析
第一节解释变量相关检验
第二节基于LOGIT模型的实证预警分析
第三节实证预警模型说明与相关分析
本章小结
第六章基于熵权法的股市投资风险预警实证拓展分析
第一节熵权法的应用机理与特征
第二节加入样本熵值的股市投资风险预警实证拓展分析
第三节上市公司熵变过程与股市投资风险分析
本章小结
第七章基于修正KMV的股市投资风险预警实证拓展分析
第一节KMV模型基本原理
第二节基于运营失败视角的KMV模型修正与相关测算
第三节基于KMV—LOGIT联合预警模型的实证拓展分析
本章小结
第八章研究结论与相关建议
第一节研究结论
第二节股市投资风险预警模型的现实应用与相关政策建议
第三节后续研究中的模型修正与相关建议
本章小结
附录
附录12000～2011年沪深股市上市公司行业数量分布表
附录22000～2011年沪深股市上市公司地区数量分布表
附录3ST类上市公司实证样本与参照样本明细表
附录4重大危机类上市公司实证样本与参照样本明细表
附录5因子方程
参考文献
后记

基于运营失败视角的股市投资风险预警研究

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