交易风险管理与控制原理--聚文网

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内容简介

肯尼思L.格兰特用一套极其简单的算术和统计工具，形象地说明了什么样的投资组合才有效，接着他要告诉你怎样控制风险——有时投资不太理想是不可避免的，这要事先做好准备，避免遭遇灭顶之灾。格兰特还帮助你设计投资组合的架构，讨论如何做到使这种投资组合与你的财务管理和风险管理目标相一致。格兰特的交易体系是一个简单有效的解决方案——它剔除了许多主观色彩的东西，使交易者避免因主观判断而面临巨大的交易风险。

作者简介

肯尼思·L·格兰特先生是柴恩的资产风险管理经理，同时也是柴恩资产管理公司美国分公司的总经理。格兰特先生是对冲基金风险管理和资本配置领域的先驱，在加入柴恩公司前，他已在知名对冲基金公司都铎投资公司（Tudor Investments）和SAC资本管理公司（SACCapital）提出了创新性的风险管理方案，并最终被晋升为首席投资策略顾问。在职业生涯早期，格兰特先生曾在芝加哥商品交易所和法国兴业银行主持风险管理工作，他也是管理期货协会（MFA）董事会的成员，并且是管理期货协会对冲基金咨询委员会的创始成员之一——该委员会是协调对冲基金内部关系的组织。他是管理期货协会的出版物《对冲基金经理的典型做法》（2000年）的主要作者。格兰特先生拥有威斯康星州立大学的经济学和数学理学学士学位，哥伦比亚大学的经济学硕士学位，以及芝加哥大学商学院大学商学院研究生院的工商管理硕士学位（MBA）。肯尼思·L·格兰特为世界上多只最优秀、最成功的对冲基金管理过投资组合风险。现在，他要和大家分享他的交易秘诀，将优秀对冲基金的进取型交易策略公之于众，让不同层面的交易者不用了在担额外风险也会运用。《交易风险与控制原理》一书为现实世界的交易提供了革命性的但却十分实用的技巧，而不是肤浅的理论或复杂的计量公式。格兰特对这些科学的交易策略的讲解浅显易懂，任何交易者都能很快理解，并立刻付诸实践。
蒋少华，男，1972年2月出生，安徽安庆人。现为安徽财经大学金融学院副教授，经济学博士。主要从事金融专业教学及双语教学工作。多次参与国家及省级课题，在国家级、省级刊物发表论文二十余篇，出版专著一部，译著多部，主要译著有（华尔街四十年投机和冒险》《交易风险管理》《期货游
戏》。

译者序
前言
致谢
第一章风险管理投资概述
第二章设定绩效目标
第三章理解不同时期的盈亏模式
第四章单个组合的风险构成
第五章确定适当的风险水平(法则一)
第六章调整投资组合风险(法则二)
第七章单个交易的风险构成
第八章放开手脚，大胆尝试
附录最优f值与全损风险

交易风险管理与控制原理

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