家庭资产配置与风险管理--聚文网

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内容简介

本书立足家庭资产配置与风险管理的需求，主要内容分为五个部分。第一部分（第一章）为财富管理基础，主要对财富管理的内涵、目标和行业发展脉络进行总体介绍。第二部分（第二至四章）介绍了资产配置的基本原理，资产组合理论，投资组合绩效分析和投后管理方法，以及资产组合的再平衡方法。第三部分（第五至六章）着重介绍风险管理的基本方法，内容包括风险的分类、家庭财富风险的测度和基本管理方法。第四部分（第七至十章）着重介绍利用资产配置和风险管理方法，来为家庭财富管理中的短期流动性管理、中长期投资、长期储蓄以及保险和家族财富传承等不同目标制定有效管理方案的基本原则和方法。本书的第五部分（第十一至十三章）从财富管理的供给视角梳理了国际和国内资产管理行业的发展演进，并对家庭资产配置现状进行了分析。本书适用于金融学相关专业的高年级本科生和硕士研究生学习使用，也可供对财富管理感兴趣的读者参考使用。

第一章财富管理概览第一节财富管理的内涵第二节财富管理的目标第三节财富管理行业发展脉络第二章资产配置的基本原理第一节资产的种类第二节资产的回报与风险第三节资产配置的分类第三章资产组合理论第一节等权及固定比例资产配置法第二节 Markowitz现代组合理论第三节风险分散模型第四节 Black-Litterman模型第五节融入经济周期的配置模型第四章投后管理：业绩分析和组合再平衡第一节经典归因模型第二节风格归因模型第三节再平衡第五章家庭风险管理第一节风险管理基础第二节风险管理过程第三节家庭风险的识别、评估和应对第四节中国家庭财务生命周期与财务风险管理第六章资产组合风险测度与管理第一节资产组合收益的分布特征第二节资产组合风险的基本测度第三节风险价值第四节期望损失第五节看跌期权费第六节系统性风险测度第七节债券组合风险测度第七章现金与投资第一节短期现金管理第二节投资工具简介第三节资产配置与投资组合构建第四节投后管理与再平衡第八章长期储蓄规划第一节主要工具简介第二节养老规划第三节子女教育规划第九章意外风险防范：保险第一节意外风险与保险第二节人寿保险第三节人身意外险和健康险第四节财产保险第五节保险产品定价原理第十章家庭财富的综合管理配置第一节家庭财富的综合配置第二节生命周期管理第三节财富传承

家庭资产配置与风险管理

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