财务数字化转型实践手册

本书内容来源于作者从 事财务信息化建设30多年的 工作实践，从“业财税银一 体化”的角度阐述了财务数 字化转型如何规划设计，如 何实施落地，以及如何运营 运维。全书内容共八章。 第一章讲述了财务数字 化建设的规划编制以及组织 体系建设，这是财务数字化 转型的顶层设计，是财务数 字化建设的纲，其中组织体 系建设尤为重要。 第二章和第三章针对银 企一体化，讲解了银行的交 易数据如何同企业的应收应 付管理实现无缝动态衔接， 实现自动对账核销和电子单 据的自动配比，在供应链融 资一体化部分，介绍了产融 结合和银企一体化深度融合 的创新应用。 第四、五、六章专注于 业财一体化的主题，由于业 财一体化涉及较广，受篇幅 所限，本书只对销售业务一 体化、收款对账核销一体化 及费控系统一体化进行了介 绍。 第七章讲述的是业财税 一体化系统建设，主要介绍 国家实施“营改增”以及“金 税工程”以来，企业如何结 合自身的管理需求，建设智 能化的税务管理系统。 第八章重点讲解了企业 如何通过现代信息技术，构 建集中统一的财务基础核算 体系，这是财务信息系统建 设的基石。 本书适合广大财会从业 者及企业管理者阅读。

\"郝志越 20世纪80年代末开始涉足财务信息化工作，先后供职于中国海洋石油总公司、招商局集团等大型集团公司。1996年起全面负责招商局蛇口工业区财务信息化建设工作，主导建设了基础核算、合并报表、资金管理等财务信息化系统，是蛇口工业区财务信息化建设的创见人。2002年开始专职财务信息化建设工作，是招商局集团财务信息化建设的重要参与者和建设者。近十多年来，在财务数字化转型方面开展了多项创新应用，如智能财务共享中心建设、全流程业财融合、智能化税务系统、银企一体化、供应链融资一体化等，为财务数字化转型提供了有力的支撑，得到业界和广大用户高度赞同和认可。 三十多年来，郝志越先生在集团公司财务数字化建设方面深耕细作、大胆创新，积累了丰富的实践经验，先后同国内近百家大型集团公司交流，对国内财务信息化建设发展以及财务数字化转型起到了积极的推动作用。 徐耀 现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过16年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化转型有着深刻的理解。此前曾任职国内某头部企业管理软件公司，负责多个大型集团公司财务数字化项目的实施管理工作。近十年来积极参与和推进企业财务数字化转型工作，在智能税务系统、财务共享系统、司库管理系统以及业财深度融合等方面有丰富的实施管理经验。 伍盛 现任职于国内某大型央企上市公司，拥有超过15年的企业财务数字化建设及管理经验，对财务数字化全模块管理有着深入的研究和实践。作为财务数字化转型升级的积极参与者和推动者，深度参与了所在企业的财务数字化转型升级工作，特别在财务数字化基础应用、智能化合并报表以及业务与财务的深度融合等方面有丰富的实践经验。 \"

第一章 顶层设计：编制财务数字化建设规划 如何编制财务数字化建设规划 财务数字化转型关键举措 财务数字化转型：组织体系和人才队伍建设是关键 第二章 银企一体化：智能化资金管理的基石 银行账户：全生命周期管控 银企直联：资金管理的“高速公路” 银行电子回单一体化：解放生产力的最佳实践 多组织银企自动对账：银行账户集中管理的利器 资金集中管理：集团公司资金管理的必由之路 资金结算全流程管理：资金风险管控的核心抓手 集中代理支付：资金支付业务的创新应用 债务融资一体化：资金风险管控的关键举措 第三章 供应链融资一体化：全链条线上化管理实践 为什么要推进供应链融资一体化建设 供应链融资一体化建设的基本思路 供应链融资一体化建设模式 核心企业端业务系统优化改造方案 金融端供应链融资系统的运营管理 应用案例分析：给产业赋能 第四章 销售业务业财一体化：财务数字化转型的基础 系统基础设置管理是关键 销售数据集成共享：业财一体化建设的核心 智能收款：全面提升客户体验 报表统计功能：提高应收及预收账款管理能力 投资性房地产累计摊销（折旧）功能需求 税务管理功能需求：为业财税一体化奠定基础 文档管理电子化需求：为电子会计档案管理奠定基础 第五章 智能收款对账：财务共享中心建设的助力“神器” 收款业务痛点：国内企业普遍存在的问题 智能收款对账系统建设思路 智能收款对账系统基本功能 主动收款模式对账解决方案 被动收款模式对账解决方案 被动付款模式自动对账解决方案 应用案例分析：用数据说话 第六章 构建业财一体化智能费用报销系统 智能费用报销系统建设业务背景 基础数据管理 5个关键举措 成效及未来展望 系统建设及应用案例 第七章 税务数字化管理系统建设：企业税务风险管理的抓手 税务数字化管理系统建设的动因 建设什么样的税务数字化管理系统 如何建设税务数字化管理系统 税务数字化管理系统涉税数据的应用 税务数字化管理系统建设的风险控制 第八章 建立集中统一的财务核算基础体系 财务核算组织架构管理 会计科目体系管理 现金流量项目管理 辅助核算项目管理 固定资产类别管理 收付款信息管理 客户与供应商信息管理 财务核算基础体系的统一管控举措