出纳业务操作

本书依据岗位工作职责选取 5 个项目、15 个学习情境、33 个工作任务，以实际企业出纳岗位一个月业务资料为背景，按照月初、月中、月末工作流程配套了工作任务单、教学课件、微视频、动画、思维导图、工作流程图、各种银行电子单据等课程资源，并将课程资源同步在省级精品在线开放课程“学银在线”平台上，通过线上线下相融合，对出纳从业人员应具备的知识、技能与素养进行系统化讲解与实操训练。

项目一 初识出纳岗位 1 情境 出纳岗位面试 1 工作任务 模拟出纳岗位面试 2 项目二 出纳岗位基本技能 8 情境一 数码字书写 8 工作任务一 小写数码字书写 9 工作任务二 大写数码字书写 13 情境二 计算器与小键盘盲打 17 工作任务 计算器与小键盘盲打 17 项目三 现金结算业务处理 22 情境一 现金收付业务 22 工作任务一 现金收入 23 工作任务二 现金支付 33 情境二 现金存取业务 44 工作任务一 现金存入 44 工作任务二 现金提取 50 项目四 银行结算业务处理 58 情境一 银行结算账户业务 58 工作任务一 开立银行账户 59 工作任务二 变更银行结算账户 66 工作任务三 撤销银行结算账户 71 情境二 转账支票业务 75 工作任务一 转账支票付款 76 工作任务二 转账支票收款 86 情境三 银行本票业务 92 工作任务一 银行本票付款 92 工作任务二 银行本票收款 99 情境四 银行汇票业务 104 工作任务一 银行汇票付款 105 V 工作任务二 银行汇票收款 115 情境五 商业汇票业务 123 工作任务一 商业承兑汇票付款 123 工作任务二 商业承兑汇票收款 129 工作任务三 银行承兑汇票付款 132 工作任务四 银行承兑汇票收款 139 工作任务五 商业汇票贴现 142 情境六 汇兑业务 149 工作任务一 汇兑付款 150 工作任务二 汇兑收款 157 情境七 委托收款结算业务 162 工作任务一 委托收款结算收款 162 工作任务二 委托收款结算付款 170 情境八 托收承付结算业务 177 工作任务一 托收承付结算收款 178 工作任务二 托收承付结算付款 182 项目五 出纳期末业务处理 185 情境一 出纳报表业务 185 工作任务一 现金盘点 186 工作任务二 编制银行存款余额调节表 191 工作任务三 编制出纳报告单 198 情境二 出纳资料的归档与移交 203 工作任务一 出纳资料整理与保管 204 工作任务二 出纳资料移交 208