健全系统性风险度量与预警研究--聚文网

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内容简介

本书在对我国系统性风险和宏观经济不确定性分别进行测度和描述性统计分析基础上，重点完成了以下几个方面的研究工作：首先，选取时变Copula函数实证分析了二者的相依性关系，揭示了中国宏观经济不确定性与系统性风险的特征事实；其次，分别运用门槛模型和非线性向量自回归模型实证研究了宏观经济不确定性对系统性风险的非线性影响效应和影响机制；再次，基于面板数据模型和中介效应模型探究了商业银行流动性创造和网络舆情在系统性风险积累和传染过程中的重要渠道作用；最后，构建一个纳入了宏观经济不确定性、政策变化、金融系统脆弱性、风险传染性的系统性风险综合指标，采用马尔可夫区制转移模型对风险动态进行识别和预测，并提出防范系统性风险的政策建议。

第1章绪论1
1.1研究背景与研究意义1
1.1.1研究背景1
1.1.2研究意义4
1.2文献综述4
1.2.1系统性风险的内涵、驱动因素与测度4
1.2.2宏观经济不确定性的测度及对系统性风险的影响14
1.2.3系统性风险的预警与宏观审慎监管21
1.2.4文献述评23
1.3研究思路与主要内容23
1.3.1研究思路23
1.3.2主要内容24
1.4创新之处25
第2章宏观经济不确定性与系统性风险的相依性27
2.1引言27
2.2宏观经济不确定性测度28
2.2.1宏观经济不确定性的内涵28
2.2.2宏观经济不确定性主要测度方法概述29
2.2.3宏观经济不确定性测度方法选取31
2.2.4中国宏观经济不确定性测度33
……

健全系统性风险度量与预警研究

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