用友ERP-U8业务、财务模拟实战 V13版

本书从ERP-U8初学者的角度出发，以入门、实操、扩展、深入应用为学习路径，辅以大量工作实例用友公司董事长兼CEO王文京撰写序言。 内容全面，涵盖：财务管理、供应链管理、生产制造管理和人力资源管理等，汇集了作者多年的用友ERP使用经验。 随书赠送用友试用版软件本书适合于对用友ERP-U8 V13.0系统，不仅有一定基础的读者以及公司财务人员学习，也可以作为大专院校相关专业师生的学习用书。

本书从用友ERP-U8初学者的角度出发，以入门、实操、扩展、深入应用为学习路径，辅以大量工作实例，使读者能从用友ERP-U8的新手，轻松、快速地转变为专家级的应用者。本书主要内容包括会计信息系统概述，安装用友软件，系统管理，基础设置，总账，UFO报表系统，应收款、应付款管理系统，固定资产管理系统，薪资管理系统，出纳管理系统，业务系统等。对于本书所介绍的基于用友ERP-U8的业务、财务的相应科目，精心设计了实验练习题，以更好地帮助读者将所学知识融入实际工作，达到学以致用的目的。本书不仅适合初学者学习，也可以作为高等院校相关专业师生的参考书。

何平，用友集团认证的用友ERP-U8高级售前咨询顾问，20多年用友ERP从业经历，见证了用友ERP-U8各版本的发展历程，与上千家不同业务类型的企业沟通过ERP管控需求，任职销售、实施培训、售前咨询和技术服务等岗位，实战经验丰富，对企业在ERP建设过程中的痛点、难点、易错点有着很深的体会，著有《用友ERP-U8（8.72版）标准财务模拟实训》《用友ERP-U8接近使用详解》等十几本图书。

第1章 用友ERP-U8（V13）概述1
1.1会计信息系统的定义1
1.2会计信息系统的发展1
1.2.1会计信息系统的发展过程1
1.2.2会计信息系统的发展趋势1
1.3用友ERP-U8（V13）简介2
1.4用友ERP-U8财务会计数据流程3
1.5安装用友ERP-U8软件5
1.5.1安装SQL数据库6
1.5.2安装用友U811
1.6系统管理注册和导入演示账套15
1.6.1系统管理注册15
1.6.2引入账套17
第2章 系统管理20
2.1注册20
2.2用户（操作员）和角色22
2.3建立新账套25
2.4用户和角色的权限设置32
2.5账套备份33
2.5.1手工备份34
2.5.2自动备份35
2.5.3账套引入37
2.6系统管理的其他功能37
2.6.1安全策略37
2.6.2视图39
2.6.3升级SQLServer数据41
第3章 基础信息设置42
3.1基本信息42
3.2基础档案43
3.2.1机构人员设置43
3.2.2客商信息47
3.2.3存货设置52
3.2.4财务57
3.2.5收付结算68
3.2.6业务信息70
3.3单据设置73
3.3.1单据格式设置73
3.3.2单据编号设置74
3.3.3单据打印控制75
3.4档案编码设置76
第4章 系统参数设置77
4.1总账系统业务参数设置77
4.2应收款管理系统业务参数设置81
4.3应付款管理系统业务参数设置87
4.4固定资产管理系统业务参数
设置93
4.5存货核算系统参数设置98
4.6销售管理系统业务参数设置101
4.7采购管理系统业务参数设置105
4.8库存管理系统业务参数设置106
第5章 期初余额和初始化设置109
5.1采购管理系统期初109
5.2销售管理系统期初111
5.3库存管理系统期初111
5.4存货核算系统初始化设置112
5.4.1科目设置112
5.4.2期初余额设置115
5.5应收款管理系统初始化设置117
5.5.1初始设置117
5.5.2摘要设置121
5.5.3科目自定义项对照表122
5.5.4期初余额设置122
5.6应付款管理系统初始化设置126
5.6.1初始设置126
5.6.2摘要设置129
5.6.3科目自定义项对照表130
5.6.4期初余额设置130
5.7固定资产管理系统初始化设置131
5.7.1部门对应折旧科目设置131
5.7.2资产类别设置131
5.7.3资产组设置132
5.7.4增减方式设置133
5.7.5使用状况设置133
5.7.6折旧方法设置134
5.7.7卡片项目设置135
5.7.8卡片样式设置135
5.7.9原始卡片录入136
5.7.10卡片管理139
5.8总账系统初始化设置140
第6章 从采购管理到付款管理144
6.1请购业务144
6.2采购订货146
6.3采购到货147
6.4采购入库149
6.5采购发票151
6.5.1专用采购发票151
6.5.2运费发票153
6.5.3红字发票154
6.6采购结算154
6.6.1自动结算154
6.6.2手工结算155
6.7应付处理157
6.8付款申请158
6.9付款单据处理159
6.10付款核销161
6.11常用报表查询163
6.11.1单据联查163
6.11.2采购业务执行查询164
6.11.3采购报表165
6.11.4应付账龄分析与付款账龄
分析166
6.11.5对账单166
第7章 从销售管理到收款管理168
7.1销售订货168
7.2销售发货171
7.3发货签回172
7.4销售开票173
7.4.1销售发票173
7.4.2红字发票175
7.5销售支出176
7.6应收款确认和欠款分析176
7.7收款处理178
7.7.1选择收款178
7.7.2收款单179
7.8收款核销180
7.9销售账表182
7.9.1订单执行统计表182
7.9.2销售综合统计表182
7.9.3应收明细账183
第8章 从库存管理到存货核算184
8.1入库业务184
8.1.1采购入库单184
8.1.2其他入库单186
8.2出库业务186
8.2.1销售出库单186
8.2.2其他出库单188
8.3调拨业务188
8.4盘点189
8.5成本记账191
8.5.1暂估成本录入191
8.5.2结算成本处理192
8.5.3特殊单据记账193
8.5.4正常单据记账194
8.5.5发出商品记账195
8.6恢复记账195
8.7期末处理196
8.8账表197
8.8.1现存量查询197
8.8.2收发存汇总表197
8.8.3库龄分析198
第9章 固定资产管理200
9.1概述200
9.2固定资产卡片管理200
9.2.1资产增加200
9.2.2资产变动202
9.2.3批量变动202
9.2.4资产评估203
9.2.5资产减少204
9.2.6资产盘点204
9.3固定资产处理205
9.3.1工作量输入205
9.3.2计提本月折旧206
9.3.3折旧清单206
9.3.4折旧分配表207
9.4固定资产账表查询207
第10章 业务制单和总账209
10.1应收款管理系统制单处理209
10.2应付款管理系统制单处理212
10.3固定资产批量制单214
10.4存货核算制单216
10.5总账凭证处理220
10.5.1新增凭证220
10.5.2查看凭证来源224
10.5.3生成常用凭证225
10.5.4草稿凭证的处理227
10.5.5凭证修改227
10.5.6冲销凭证228
10.5.7删除凭证228
10.6出纳签字229
10.7凭证审核231
10.8凭证打印232
10.9凭证记账233
10.9.1记账234
10.9.2恢复记账前状态235
10.9.3汇总表236
10.10出纳管理237
10.10.1出纳账查询237
10.10.2银行对账238
10.11现金流量表243
10.12账表查询244
10.12.1科目账查询244
10.12.2部门辅助账246
第11章 月末处理247
11.1采购月末结账247
11.2应付款管理系统期末处理248
11.3销售月末结账249
11.4应收款管理系统期末处理250
11.5库存管理月末结账250
11.6存货核算月末结账252
11.6.1期末处理252
11.6.2月末结账252
11.7固定资产月末处理253
11.7.1对账253
11.7.2月末结账254
11.8总账月末处理255
11.8.1转账255
11.8.2对账257
11.8.3结账258
第12章 UFO报表系统260
12.1概述260
12.2设计报表260
12.2.1打开UFO报表260
12.2.2调整表尺寸和线条262
12.2.3单元格属性263
12.2.4组合单元264
12.2.5关键字设置265
12.3编辑报表公式及数据处理267
12.3.1定义单元公式267
12.3.2保存报表格式270
12.3.3报表数据处理271
12.4报表管理274
12.4.1表页排序274
12.4.2表页查找274
12.4.3表页透视275
12.4.4显示比例和显示风格276
12.4.5设置打印分页276
12.5图表功能277
12.6报表模板279
12.6.1调用报表模板279
12.6.2自定义模板282