海外电力工程投资中的国家风险管理

世界经济格局动荡，全球价值链演变日益深刻，国际贸易、地缘政治等博弈越发激烈，海外电力工程投资环境不容乐观，企业“走出去”面临严峻的挑战。作为宏观风险管理的重要范畴之一，国家风险呈现出典型的复杂系统特征，影响因素众多且内部演化机理复杂。与现有书籍比较，本书以“海外电力投资”为背景，以“国家风险”为对象，提出海外电力工程投资中国家风险分析、预测与缓释的系统框架，从更加系统全面的视角将国家风险作为一个内在互相关联、动态发展的有机整体进行分析，并在海外电力投资实践中对该理论进行扩展。本书主要面向风险管理从业者、海外投资参与者及宏观风险管理领域的学者和研究生，供其参考交流。

第一章绪论1
第一节研究背景1
第二节概念界定3
第三节研究综述6
第四节本书的研究内容与结构安排13
第二章中国企业海外电力工程投资现状与风险特征16
第一节国际电力市场发展状况分析16
第二节中国企业海外电力工程投资总体概况24
第三节中国企业海外电力工程投资风险特征29
第四节本章小结31
第三章基于全寿命周期的海外电力工程投资风险识别33
第一节研究问题的提出33
第二节风险识别框架设计34
第三节海外电力工程风险层级划分39
第四节海外电力工程投资关键风险分析42
第五节本章小结47
第四章“一带一路”沿线国家关键风险要素概览48
第一节政府治理指数48
第二节经济自由指数51
第三节营商便利指数58
第四节风险清单66
第五节本章小结68
第五章考虑决策者偏好的“一带一路”沿线国家风险测度69
第一节研究问题的提出69
第二节国家风险测度框架：基于模糊测度70
第三节样本与数据78
第四节沿线国家风险分析81
第五节本章小结104
第六章“一带一路”沿线国家主权风险溢出网络105
第一节研究问题的提出105
第二节模型方法：溢出网络107
第三节样本与数据109
第四节沿线国家主权风险溢出效应分析110
第五节本章小结119
第七章多因素驱动的电力工程市场需求预测120
第一节研究问题的提出120
第二节影响因素与机理分析122
第三节预测框架：混合集成128
第四节样本与数据134
第五节结果分析135
第六节本章小结149
第八章考虑多模态特征的国家风险预测150
第一节研究问题的提出150
第二节模型方法：分解集成151
第三节样本与数据155
第四节结果分析157
第五节本章小结164
第九章面向关键国家风险要素的风险缓释框架165
第一节风险缓释框架165
第二节应用分析：以汇率风险为例173
第三节本章小结182
第十章案例分析与建议183
第一节T企业海外电力工程投资现状与风险特征183
第二节T企业海外电力工程投资案例分析：以AM水电站项目为例186
第三节东道国国家风险分析194
第四节T企业海外投资风险管理建议措施200
第五节本章小结203
第十一章结论与展望204
第一节主要研究工作与结论204
第二节未来研究展望209
参考文献210
附录“一带一路”沿线国家风险概览：评级机构视角218
第一节国家风险评级机构218
第二节主权风险概览220
第三节政治风险概览227
第四节经济与金融风险概览244
第五节社会风险概览257
第六节综合风险概览277
第七节国家风险清单280