数智财务 PowerBI业财融合实战 数据收集+规范+分析+可视化

祝泽文，现任某国企财务总监，注册会计师、高级会计师、咨询工程师（投资）曾就职于多家集团企业、上市公司、央企，拥有生产制造、商业连锁、房地产、建筑等多行业财务管理经验。对Excel、Word等各类办公工具在企业财务中的应用有自己独到且深入的思考，对财务分析、全面预算及业财融合等领域也有大量的实战经验。

1 数智财务，业财融合新趋势
1.1 数智转型，势在必行
1.1.1 传统财务面临问题
1.1.2 数智财务探索之路
1.2 数智财务的核心要素
1.3 数据分析与商业智能
2 PowerBI商业智能代表作
2.1 商业智能的发展历史
2.2 PowerBI的发展与变迁
2.3 从Excel到PowerBI的嬗变
2.4 PowerBI产品的构架
2.4.1 PowerBI Desktop
2.4.2 PowerBI服务（SaaS）
2.4.3 PowerBI Mobile（移动客户端）
2.4.4 PowerBI报表服务器
2.4.5 Excel插件与PowerBI Desktop的功能对应
2.5 插件及应用的获取
2.5.1 Excel中BI插件的启用
2.5.2 PowerBI Desktop下载
2.6 账号注册与界面初识
2.6.1 PowerBI登录及注册
2.6.2 PowerBI Desktop界面初识
2.7 实战案例效果赏析
3 数据整理，数智财务开新局
3.1 数据标准化与规范化
3.1.1 报表结构标准化
3.1.2 数据格式规范化
3.2 常见的数据获取方法
3.2.1 从单个文件导入
3.2.2 从文件夹导入
3.2.3 从数据库导入
3.2.4 从网站查询导入
3.2.5 输入数据创建新表
3.2.6 从其他数据源导入
3.2.7 数据源设置
3.3 PowerQuery转换数据
3.3.1 PowerQuery编辑器
3.3.2 高级编辑器与M语言
3.4 实战案例1——网易财经财报业绩数据批量抓取
3.5 实战案例2——社会保险数据清洗整理
3.6 实战案例3——单体财务报表清洗整理
3.6.1 资产负债表按报表分类报送数据的整理
3.6.2 资产负债表按会计期间报送数据的整理
3.7 实战案例4——集团财务报表清洗整理
4 模型构建，功能框架显雏形
4.1 分析业务需求，确定模型构架
4.2 收集整理数据，满足建模需求
4.3 日期表的建立，不可或缺环节
4.3.1 使用Excel制作日期表
4.3.2 使用M语言生成日期表
4.3.3 使用DAX生成日期表
4.3.4 标记日期表
4.4 搭建业务关系，构建业务逻辑
4.4.1 表及关系的分类
4.4.2 关系模型的布局
4.4.3 模型关系的创建
4.4.4 添加计算表及计算列
4.5 建立度量指标，形成指标体系
4.5.1 认识DAX数据分析表达式
4.5.2 隐式度量值与显式度量值
4.5.3 在度量值中应用切片器
4.5.4 CALCULATE函数的应用
4.5.5 USERELATIONSHIP函数用法
4.5.6 时间智能函数分类
4.5.7 时期数（损益）指标的应用
4.5.8 可变度量值的应用
4.5.9 数据增减及增减率指标计算
4.5.10 度量值的分类管理
4.5.11 时点数（资产负债）指标的应用
5 可视报告，直观展现大数据
5.1 图表类型选择及标准
5.1.1 常见图表类型选择
5.1.2 IBCS国际商务交流标准
5.2 本章基础案例数据
5.2.1 模型基本关系
5.2.2 计量单位转换——元与万元
5.2.3 多指标的切换
5.2.4 初始度量值
5.3 常见表头项目的设置
5.3.1 报告标题
5.3.2 LOGO设置
5.3.3 切片器设置
5.4 预算分析
5.4.1 关键指标展示——卡片图、多行卡
5.4.2 KPI指标展示及编辑交互
5.4.3 完成指标展示——仪表图
5.4.4 进度指标设置及展示——矩阵
5.4.5 多指标预算执行展示——项目符号图
5.4.6 可变度量数据交互效果
5.5 结构分析
5.5.1 辅助纬度表生成及排序定义
5.5.2 业务员构成指标分析——饼图
5.5.3 业务类型构成分析——条形图
5.5.4 业务指标构成分解——树状图
5.5.5 图表的深化与钻取
5.6 趋势分析
5.6.1 指定区间经营指标趋势分析
5.6.2 基于时间序列的变化趋势——簇状柱形图
5.6.3 变化趋势及差异——折线和簇状柱形图
5.6.4 同比及环比分析
5.6.5 历年累计趋势分析
5.6.6 销售回款分析
5.7 账龄分析
5.7.1 截止日期、往来类别定义
5.7.2 账龄区间及坏账比例定义
5.7.3 往来账款账龄计算表生成
5.7.4 账龄及坏账准备模型关系
5.7.5 定义往来余额及坏账度量
5.7.6 可视化报表的效果及制作
5.8 客户排名分析
5.8.1 基础资料准备
5.8.2 排名相关度量
5.8.3 可视赧袁制作
5.9 交易明细查询
5.9.1 构建明细查询表框架
5.9.2 根据框架书写度量值
5.9.3 可视报表制作及要点
6 刷新分享，数据驱动助决策
6.1 模型数据上传
6.2 数据网关应用
6.2.1 网关下载安装
6.2.2 数据网关配置
6.3 设定自动刷新
6.4 数据对外共享
6.4.1 嵌入网页报表
6.4.2 手机App查询
6.4.3 数据导出共享
7 综合案例
7.1 资产负债分析报表
7.1.1 资产负债表变动矩阵
7.1.2 资产负债结构树状图
7.2 利润变动分析报表
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