风险管理--聚文网

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内容简介

本教材既关注学科理论前沿，也注重一线操作的实务性。教学内容中收录了当前企业风险管理、金融机构风险管理**的、最前沿的行业标准、研究成果、研究焦点，同时摘录并剖析了各行各业不同领域中与风险管理有关的数十个经典案例。此外，还介绍了从事风险管理一线工作必须具备的识别风险、评估风险、应对风险、进行风险管理决策、组织实施风险管理、撰写风险管理报告等诸多实用技巧，对其中较为深奥又较复杂的风险计量模型等问题，结合简单实用的教学软件，进行计算和操作演示，具有很强的实务性和实用性。

原理篇
第一章什么是风险
【章节导图】
第一节风险的含义与特征
第二节风险的构成要素
第三节风险的分类
第四节可保风险的构成条件
第五节逆向选择和道德风险
第六节金融风险和金融危机
【第一章小结】
【第一章练习】
第二章风险与回报的关系
【章节导图】
第一节如何刻画回报
第二节如何刻画风险
第三节如何刻画资产间收益的相关性
第四节如何计算资产组合的风险与收益
第五节资产组合的风险回报关系
第六节资产组合的有效边界
第七节系统性风险
【第二章小结】
【第二章练习】
第三章为何需要风险管理
【章节导图】
第一节风险管理的价值与成本
第二节全面风险管理的内涵
第三节现代风险管理的发展与实践
第四节风险管理的程序
第五节危机管理
【第三章小结】
【第三章练习】
第四章如何识别风险
【章节导图】
第一节识别风险的主要技术
第二节财产风险分析
第三节责任风险分析
第四节人身风险分析
【第四章小结】
【第四章练习】
第五章如何评估风险
【章节导图】
第一节风险评估的程序
第二节风险衡量的两个维度
第三节风险矩阵
第四节损失分布技术
第五节损失次数的理论分布
第六节损失金额的理论分布
【第五章小结】
【第五章练习】
第六章如何应对风险
【章节导图】
第一节风险规避
第二节风险控制
第三节风险分散
第四节风险汇聚
第五节风险转移
第六节风险对冲
第七节风险自留
【第六章小结】
【第六章附录】
【第六章练习】
……
专题篇
监管篇

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