投资组合管理(第2版)--聚文网

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内容简介

本书讲授投资组合管理的理论与操作，分上下两篇。上篇为投资理论，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论与行为金融理论。下篇为投资组合管理，在详细讲解、演示了资产组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论、有效市场假说与行为金融理论的具体应用与操作的基础上，进一步分析了投资组合的构建与动态调整、组合管理中的资产配置、投资组合的绩效评价、债券投资组合管理策略，以及期货、期权的投资策略。本书可作为高等院校金融学专业本科生、MBA（工商管理硕士）、金融专业硕士和其他研究生的教材，也可作为金融从业人员的参考用书。

作者简介

李学峰，博士，南开大学金融学院教授、博士生导师、投资学专业学术带头人，主要研究领域为资本市场运行、资产管理与投资策略、机构治理与投资者行为，主讲投资学、投资组合管理、证券市场分析、投资分析与资产管理等课程，已在国内外重要学术期刊发表论文100余篇，主持重量、省部级和横向课题20余项，出版专著3部、教材4部。

上篇投资理论
第一章风险、收益与投资者效用
第一节单一资产收益与风险的衡量
第二节组合资产的收益和风险衡量
第三节效用价值与投资者的风险偏好
本章小结
练习题
即测即练
第二章资产组合理论
第一节资产组合理论概述
第二节马科维茨模型
第三节很优资产组合的确定
第四节指数模型
本章小结
练习题
即测即练
第三章资本资产定价模型
第一节模型的含义与假设
第二节模型的内容
第三节资本资产定价模型的应用与评价
第四节对CAPM的扩展
本章小结
练习题
即测即练
第四章因素模型与套利定价理论
第一节因素模型
第二节套利定价理论
本章小结
练习题
即测即练
第五章市场有效性假说
第一节有效市场理论
第二节市场有效性理论的实证研究
本章小结
练习题
即测即练
第六章行为金融理论
第一节对市场异象的解释与分歧
第二节行为金融学及其基本理论
第三节投资者的行为偏差
本章小结
练习题
即测即练
下篇投资组合管理
第七章投资理论的应用
第一节资产组合理论的应用
第二节资本资产定价模型的应用
第三节套利定价理论的应用
第四节有效市场假说与股票分析
第五节行为投资学与投资行为管理
本章小结
练习题
即测即练
第八章投资组合的构建与调整
第一节投资组合构建与调整的合理性评价
第二节积极组合管理的实施
……

投资组合管理(第2版)

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