相关性视角下的国家风险研究(精)/相关性范式下的风险管理理论与方法丛书--聚文网

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内容简介

当前复杂多变的国际环境给海外投资贸易中的国家风险管理与实践带来了新的挑战。而作为宏观风险管理的重要范畴之一，国家风险呈现出典型的复杂系统特征。本书重点关注国家风险演化机理，深入分析国家风险相关结构。具体而言，本书从相关性建模切入，提出了“多尺度-多要素-多主体”国家风险相关性研究框架，从宏观、中观、微观不同层面为国家风险研究提供新的认识视角，在此基础上将相关结构引入风险测度中，以实现更加科学、灵活的国家风险评价，为国家风险管理实践提供理论及实证支撑。本书主要面向风险管理从业者、海外贸易参与者及宏观风险管理领域的学者及研究生，以供参考交流。

第1章绪论
1.1 国家风险是什么？
1.2 为什么研究国家风险相关性？
1.3 本书结构
第2章国家风险“多尺度—多要素—多主体”相关性研究框架
2.1 研究进展与评述
2.2 前期研究基础
2.3 研究框架
2.4 创新性工作
第3章国家风险多尺度特征识别
3.1 引言
3.2 模型方法
3.3 实证分析
3.4 小结
第4章国家风险多要素联动分析
4.1 引言
4.2 模型方法
4.3 实证分析
4.4 小结
第5章国家风险多主体传导研究
5.1 引言
5.2 模型方法
5.3 实证分析
5.4 小结
第6章考虑油价波动的国家风险评级特征
6.1 引言
6.2 模型方法
6.3 实证分析
6.4 小结
第7章考虑风险要素交互作用的国家风险评价
7.1 引言
7.2 模型方法
7.3 实证分析
7.4 小结
第8章考虑决策者风险容忍度的国家风险评价
8.1 引言
8.2 模型方法
8.3 实证分析
8.4 小结
第9章考虑国家风险的石油进口组合优化策略
9.1 引言
9.2 模型方法
9.3 实证分析
9.4 小结
第10章总结与展望
10.1 本书主要研究工作
10.2 本书主要结论
10.3 未来研究展望
参考文献
附录

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