Excel在财务管理中的应用

本书以Excel 2010为平台，系统介绍了EXCEL软件在财务管理中的应用，应用其强大的数据处理能力，由浅入深列举了Excel在财务、 管理等方面应用的实例和技巧，介绍了如何利用Excel解决企业财务管理及分析等问题。 本书以图文并茂的方式，结合大量实例和详尽的操作步骤说明，通俗易懂。本书的案例都经过了精挑细选，范例典型、针对性强，对财务工作中的实际问题进行了大量的示范、分析、讲解，每一个案例都给出了详细的操作步骤，有助于读者快速掌握和融会贯通。 本书既可作为大中专院校的教学用书，也可作为财会工作者及各类管理人员自学提高业务水平的读物。

项目一  Ｅｘｃｅｌ ２０１０ 概述………………………………００１ 任务一  Ｅｘｃｅｌ ２０１０的工作界面及新增功能…………００１ 任务二  Ｅｘｃｅｌ的基础操作………………………………００７ 任务三  Ｅｘｃｅｌ的公式……………………………………０３０ 任务四  Ｅｘｃｅｌ相关函数…………………………………０３８ 思考与练习………………………………………………０４６ 项目二  Ｅｘｃｅｌ 在货币时间价值中的应用……………０５０ 任务一  货币时间价值概述……………………………０５０ 任务二  Ｅｘｃｅｌ在现值和终值中的应用…………………０６６ 任务三  Ｅｘｃｅｌ在货币时间价值中的应用………………０７９ 思考与练习………………………………………………０８２ 项目三  Ｅｘｃｅｌ 在筹资管理中的应用…………………０８４ 任务一  筹集资金需求量预测…………………………０８４ 任务二  筹集资金成本分析……………………………０９１ 任务三  筹集资金决策方法应用………………………１０３ 思考与练习………………………………………………１１０ 项目四  Ｅｘｃｅｌ 在营运资金管理中的应用……………１１３ 任务一  Ｅｘｃｅｌ在现金管理中的应用……………………１１３ 任务二  Ｅｘｃｅｌ在存货管理中的应用……………………１１７ 任务三  Ｅｘｃｅｌ在应收账款管理中的应用………………１２４ 思考与练习………………………………………………１３１ 项目五  Ｅｘｃｅｌ 在投资管理中的应用…………………………………………１３３ 任务一  项目投资决策指标应用………………………………………………１３４ 任务二  固定资产投资中的应用………………………………………………１４０ 任务三  股票投资中的应用……………………………………………………１４６ 任务四  债券投资中的应用……………………………………………………１５１ 思考与练习………………………………………………………………………１５５ 项目六  Ｅｘｃｅｌ 在企业财务分析中的应用……………………………………１５８ 任务一  财务分析概述…………………………………………………………１５８ 任务二  Ｅｘｃｅｌ在财务指标分析中的应用………………………………………１６５ 任务三  Ｅｘｃｅｌ在垂直分析中的应用……………………………………………１７０ 任务四  Ｅｘｃｅｌ在财务综合分析中的应用………………………………………１７２ 思考与练习………………………………………………………………………１７６ 项目七  Ｅｘｃｅｌ 在财务管理预测和分析中的应用…………………………１７９ 任务一  方案管理器……………………………………………………………１７９ 任务二  规划求解………………………………………………………………１８３ 任务三  模拟运算表……………………………………………………………１８９ 思考与练习………………………………………………………………………１９７ 参考文献……………………………………………………………………………１９９