投资组合管理策略--聚文网

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编辑推荐

一堂来自耶鲁大学的投资管理公开课投资者的大多数投资行为源于对投资策略的选择：·主动投资&被动投资·定量投资&定性投资·长期投资&短期投资·预期收益&风险抉择制定适合自己的投资策略是实现投资成功的重要一步！

内容简介

投资者的大多数投资行为源于对投资策略的选择。此书首先从投资者进行定性投资还是定量投资、投资心理、长期投资还是短期短期投资、社会责任投资选择、投资策略执行等方面对投资组合管理策略的选择进行了详尽的介绍。其次，此书就资产配置与投资组合的组建模型进行了介绍。最后，探讨了投资组合构建过程中的风险评估。此书对金融产品尚不丰富的中国金融市场具有很强的指导作用，更为中国投资者开拓金融投资视野提供了知识。本书不仅涵盖了金融学的成熟内容，还囊括了金融领域的经典理论和鲜活实例。它既关注金融领域的技术性研究，也重视金融领域的管理性实践。对于研究人员、教育工作者、学生以及实际操作者来说，这种思路一方面有利于他们更均衡全面地增强对金融各专题的认识，另一方面也为处理金融领域各类问题提供了所需的背景知识。

作者简介

弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·莫迪利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·莫迪利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

第一篇概览
第1章投资组合选择
基础概念
度量投资组合的预期收益
度量投资组合的风险
投资组合多元化
选择风险资产投资组合
与协方差结构近似的指数模型
第2章资产定价模型
资产定价模型的特征
资本资产定价模型
套利定价理论模型
实务中的多因素风险模型
第3章为什么要定量投资管理
为什么要做定量投资者
判断式投资的论据
定性法和定量法的合成
第4章定量投资管理的今天与明天
在投资组合管理中运用衍生工具
货币管理基准
收益定量预测工具与基于模型的交易策略
交易操作与算法交易
第5章精算师对金融经济学效用的评估
精算师：被市场束缚的金融经济学家
金融经济学的三大分支
数学金融
资本资产定价模型
有效市场假说
养老基金投资策略
第6章行为金融学
市场是个体行为的集合
行为金融学原理的运用
什么是行为金融学
第7章风险心理：行为金融学观点
什么是风险认知
什么是认知
判断和决策：在理论金融学中投资者如何处理信息
金融决策与投资决策：理性问题
影响个体风险认知的主要行为金融学理论和概念是什么
第8章长期投资策略
储蓄和开支决策
了解投资者代表
可预测的无效率
运用贝塔估值
第9章执行投资策略：投资艺术与科学
为什么交易不像投资组合管理
衡量执行的框架
……
第二篇资产配置
第三篇投资组合构建

投资组合管理策略

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