资产托管的运营、估值与管理结构--聚文网

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内容简介

全书共分八章，前半部分从资产托管的概念及职责入手，系统讲解了资产托管运营涉及的日常交易及其结算规则、托管产品估值原则及常用方法、托管产品会计核算、估值及涉税处理；后半部分对托管业务的投资监督法规体系、监督指标、信息披露及内控合规等进行了讲解与探讨。本书注重理论联系实际，对实践工作指导性强，适合各托管机构（银行、券商等）运营人员、基金公司运营人员及基金会计、券商资管部运营人员等使用。

第一章资产托管业务简介
第一节资产托管业务
第二节资产托管人的职责
第三节资产管理相关概念及其托管
第四节资产托管业务的收费
第二章托管资产的结算
第一节托管资产的保管及账户体系
第二节交易所交易的资金结算
第三节银行间债券市场交易结算
第四节中国金融期货交易所结算
第三章托管资产估值概念及规则
第一节托管资产估值的定义、对象及假设
第二节托管资产估值的原则及方法
第三节托管资产的估值
第四章托管资产的日常会计核算实例
第一节货币市场基金的会计核算
第二节混合基金的会计核算
第三节ETF基金的会计核算
第四节托管产品的税务处理
第五章托管资产的投资监督
第一节托管资产投资监督法规体系
第二节托管资产投资监督指标
第六章托管资产的信息披露
第一节货币市场基金的信息披露
第二节公募类非货币基金的信息披露
第三节私募投资基金及资管计划的信息披露
第七章托管人的机构设置及内控体系建设
第一节托管人的组织形式
第二节资产托管从业人员的要求
第三节托管人的内控合规建设
第八章托管业务系统及托管业务未来发展展望
第一节资产托管业务系统
第二节资产托管业务未来发展展望
附录
参考文献

资产托管的运营、估值与管理结构

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