企业融资 从商业计划书到上市后管理

本书以企业非常关心的话题之一融资为核心，讲述了融资、商业借贷、风投、上市、上市后管理等内容，重点介绍了融资的时间，商业策划书的撰写，企业上市的流程、方式以及优缺点，企业上市后的管理等。这些内容对于企业来说很有意义，尤其是初创的中小企业。另外，本书理论性与实战性相结合，扎实的理论知识辅以很多真实且具有代表性的企业融资案例，可读性极强。本书非常适合刚刚接触融资的创业者以及企业管理者阅读，是新手寻找投资，获得资源支持的实战帮手。

第1章融资从0到1的两大资本核心/1
1.1融资从0到1的资本诉求/2
1.1.1从0启动，寻找资本燃料/2
1.1.2始终以“活下去”为宗旨/4
1.2融资从0到1的资本战略/5
1.2.1不同阶段对应不同的融资战略/5
1.2.2融资策略四大关键要素/7
第2章财务：如何把融资基础打扎实/9
2.1财务审计准备/10
2.1.1你需要多少钱/10
2.1.2检查对账单和流水账单/11
2.1.3分析资产负债表/13
2.1.4复核现金流量表/17
2.1.5审查损益表/18
2.2财务风险控制/18
2.2.1财务数据真实可靠/18
2.2.2大宇集团破产解析/19
2.3大数据时代下的财务“新”变化/21
2.3.1资本成本的财务分析/21
2.3.2大数据时代对财务提出新希望/24
第3章税务：在法律的轨道上行进
3.1.1解析5大常见税种/30
3.1.2税费计算中的概念/31
3.2税收与税负问题/32
3.2.1国家税收减免政策/32
3.2.2法律层面：突破股东人数/35
3.2.3税负层面：采用有限合伙形式可有效避免双重税负/36
第4章法务：准备与执行缺一不可/39
4.1法律准备/40
4.1.1审查主体/40
4.1.2商会、议事和决议规则/41
4.1.3整理劳动合同/42
4.2执行策略/43
4.2.1企业发展过程中的法律架构/43
4.2.2商标、专利权、著作权等知识产权保护/45
第5章股权设置：合理分配，拒绝股权僵局/49
5.1合伙人之间的股权分配/50
5.1.1坚决避免均分/50
5.1.2海底捞破局之道/51
5.1.3Facebook的“领头人”/53
5.1.4阿里巴巴新合伙人股权预留/54
5.1.5初创企业股权分配方法/55
5.2股权成熟和股权锁定/57
5.2.1企业内部的股权成熟/57
5.2.2企业内部的股权锁定/58
5.3员工激励池/59
5.3.1激励池优势/59
5.3.2激励池计划/60
第6章前期融资：方式不同，技巧不同/65
6.1天使投资：如何把握住少有“救星”/66
6.1.1天使投资适合什么样的企业/66
6.1.2如何与天使投资接触/68
6.1.3SOOMLA寻找“天使”的经验/70
6.2股权众筹：低门槛，操作简单、方便/72
6.2.1股权众筹的要求/72
6.2.2股权众筹的运作流程/74
6.3风险投资：风险与收益同时存在/78
6.3.1中小型高新企业优选/78
6.3.2如何选择适合的VC/80
6.3.3谷歌未上市之前为何受到VC青睐/82
6.4PE投资：创业者的“新救命稻草”/85
6.4.1PE投资适合什么样的企业/85
6.4.2盘点主流的PE投资机构/87
6.4.3小米吸引PE投资机构的实用技巧/88
第7章商业计划书撰写指南/91
7.18项推荐内容/92
7.1.1市场：需求及未来发展空间/92
7.1.2团队：创始人+组织架构/93
7.1.3产品/服务：专注用户与竞争对手/94
7.1.4商业模式：利润、收入、成本/96
7.1.5竞争分析：找准对手，全方位对比/98
7.1.6关键数据：产品以外的直观体验/100
7.1.7融资方案：估值+股权+金额/101
7.1.8资金规划：需求说明与使用情况/101
7.2投资者关注的三大要点/102
7.2.1回报：从估值、股权、收益入手/102
7.2.2股权：必须与投资金额挂钩/103
7.2.3收益：尽量保护投资者的利益/104
第8章谈判：如何把话说好，事做精/107
8.1与投资者谈判的技巧/108
8.1.1向投资者展现真正实力/108
8.1.2不要把希望放在一个投资者身上/109
8.1.3谈判之前，先考虑好范围和次序/111
8.2如何设计融资交易/112
8.2.1把握控制权，安排好股份比例/112
8.2.2根据估值给出合理报价/114
8.2.3退出机制的4种常用方式/114
8.2.4准备一份合格的投资协议/116
第9章估值：以资产及获利能力为基准/119
9.1相对估值/120
9.1.1可比公司法/120
9.1.2可比交易法/122
9.2标准计算估值/122
9.2.1利润计算估值/122
9.2.2销售额计算法/123
9.2.3现金流量折算法/123
9.2.4行业估值法/124
第10章投资条款清单详细解读
10.1.1估值条款/126
10.1.2投资额度/127
10.1.3交割条件/128
10.2优先权/129
10.2.1优先购买权/130
10.2.2优先清算权/131
10.2.3优先跟投权/133
10.3董事会席位/133
10.3.1董事会席位控制功能/133
10.3.2董事会席位设置技巧/135
10.4一票否决权/136
10.4.1如何对待一票否决权/136
10.4.2如何处理一票否决权/137
10.5领售权/138
10.5.1领售权的风险/138
10.5.2应对领售权的方法/139
10.6对赌协议/140
10.6.1对赌协议的风险/140
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