资金管理新论--聚文网

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内容简介

在衍生/杠杆交易变得越来越普遍的世界中，杠杆不再居于次要地位，本书将其以优选的方式描述出来。作者提出了资产配置的一个新框架，轻松引导你通过复杂的数学理论问题，穿过迷宫，用一套易于理解、易于使用的公式和投资策略武装自己。这个新框架重点放在风险和回报的核心问题上，对投资者观察和预测瞬息万变的市场潜在趋势十分重要：指导投资者制定出更合理的交易策略，实现账户资产的持续很优化。

作者简介

拉尔夫·温斯，专业的计算机程序员出身，为基金、大型交易机构和职业操盘手编写了一系列交易分析程序。出于对数学强烈的求知欲和对投资管理的浓厚兴趣，温斯潜心研究金融市场多年，形成了独具创见的“很优f”概念，使其资金管理理论广受关注。温斯本人运用其投资理念和策略获得了巨额收益，成为知名投资者，受到华尔街投资大师拉瑞·威廉姆斯等人的充分肯定。温斯的写作风格生动有趣，通过最为简洁明了的数学手段，轻松引导读者理解复杂的理论问题，同时用一套易于理解、便于使用的公式和投资策略武装读者，使得他们可以立即付诸实践，是所有专业投资人士，特别是股票、期权和期货交易者，机构投资者和投资组合经理不可或缺的好帮手。

第1章一个新框架1
为什么这个新框架更好2
新框架的概念综述7
同时参加多场赌局12
新旧框架的对比17
一种新的分析方式19
统计独立性20
f的发展史21
预估几何均值(或收益离差是如何影响几何增长的)28
为什么f是很好的33
他们不喜欢它36
简介用很优f值进行投资组合37
关于下跌及分散投资的不合理理念39
下一步41
方案设计43
方案图谱56
附录一通过增加国内生产总值方差降低赤字58
附录二管理费的权责发生制及时域加权的误导性本质60
参考文献64
第2章资金收益增长、效用与有限流的规律67
人口数量增长70
优选化预计平均复合增长率74
效用理论86
预计效用定理87
效用偏好函数的特征87
关于经典效用理论的另一种观点91
找到你的效用偏好曲线图93
效用与新框架99
参考文献103
第3章涉及相关性的条件概率105
发生次数(频率)及概率107
条件概率理论130
两个连续分布之间的联合概率138
估算联合概率139
参考文献143
第4章一个新模型145
数学很优化146
目标函数147
数学很优化与求根155
很优化方法156
适者生存160
遗传算法162
重要提示167
参考文献168
第5章投资经理的资金管理169
实施这个新模型170
活动股本及闲置股本171
再分配183
投资组合保险与很优ｆ187
活动资本上限与利润194
股票交易196
f的转变及构建一个稳健的投资组合197
通过再分配调整一个交易计划198
梯度交易与持续优势度200
关于n+1维格局图峰值左侧的重点210
亏损管理与新框架221
投资分析的一种新功能227
参考文献229

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