基金的风险管理--聚文网

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内容简介

2008年以次贷危机为始的金融危机爆发以来，对于金融机构的风险管理与金融监管成为学术界以及实业界讨论的核心话题。《基金的风险管理(基于欧盟基金监管体系的思考)》从概述理论方法与欧盟监管机构的监管政策出发，着重分析了德国的风险监管体系，将学术界关于风险管理的近期新方法与实际操作相结合，介绍了我国基金监管的现状和适用的风险管理方法。
《基金的风险管理(基于欧盟基金监管体系的思考)》由王倩等编著。

第一篇基金的风险管理
第一章基金的分类及面临的风险
第一节基金的分类
第二节基金管理面临的风险种类
第二章风险管理的方法
第一节在险价值
第二节压力测试
第三节回溯测试
第三章交易对家风险与流动性风险
第一节管理交易对家风险
第二节管理流动性风险
第四章其他测量风险的指标
第一节测量衍生品风险
第二节测量固定收益产品风险
第二篇欧盟的基金监管体系
第五章欧盟针对基金公司的风险管理
第一节欧盟基金监管的框架
第二节 UCITS风险管理概论
第三节 CESR准则
第六章基金公司风险管理的机构设置框架与业务流程
第一节基金公司风险管理组织机构框架
第二节基金公司风险管理的流程
第三篇德国的基金监管体系
第七章德国作为国际金融监管的标尺――立足于风险的监管体系
第八章德国对于投资公司市场风险与市场风险管理细节
第一节投资公司市场风险监管：InvMaRisk
第二节投资公司市场风险管理准则：InvMaRisk细节
第九章德国基金风险管理的相关准则
第一节对于基金公司的行为与组织规则的规定
第二节对资产管理业务风险控制的监管
第三节对于高频交易的新规定
第四节关于卖空交易的监管
第五节关于投资基金收费的相关规定
第六节对于基金关键性信息的规定
第四篇其他方面的监管
第十章对其他类别基金的风险监管规范
第一节货币市场基金
第二节交易所交易基金
第三节对冲基金与私募基金
第十一章针对指数与标识的监管
尾声：德国基金行业的风险监管对我国的借鉴
附录：CESR准则
参考文献
索引

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