寿险公司整合性风险管理研究--聚文网

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内容简介

本书基于寿险公司整合性风险管理构架进行理论与运行研究，以公司整合性风险管理产生的背景为起点，以经济金融理论、财务理论、风险社会与风险文化理论为理论基础，建立了基于价值创造的公司整合性风险管理理论体系，建构寿险公司整合性风险管理模型，并对所建模型进行扩展运用，形成了资本风险的整合管理、资产负债风险的整合管理、战略风险与经营风险的整合管理、风险管理与风险管理文化的整合管理的递阶式风险整合管理体系。本书（导论）认为，公司整合性风险管理是经济全球化和金融混业经营对企业传统风险管理的挑战、金融市场与金融工程对风险管理的促进、企业风险管理实践的内部创新与外部机构的外部压力的驱动以及系统控制论与计算机技术的技术支持等背景决定的必然产物。

导论一、公司整合性风险管理产生的背景（一）经济全球化背景下的企业组织对传统风险管理提出严峻挑战（二）金融市场与金融工程的发展为公司整合性风险管理提供了重要条件（三）企业风险管理实践促进了公司整合性风险管理的发展（四）监管机构、评级机构等的外部压力是公司整合性风险管理发展的外部驱动力（五）控制论、系统论与计算机技术的运用为整合性风险管理发展提供技术支持二、文献综述、实践进展与研究现状（一）文献综述（二）实践进展（三）研究现状三、本书研究方法：整体分析方法（一）整体分析方法的理论渊源（二）整体分析方法的基本内容（三）整体分析方法在本书的方法论运用四、研究目的、研究思路、逻辑结构与研究创新（一）本书研究目的（二）研究思路与逻辑结构（三）本书创新之处第一章公司整合性风险管理理一、整合性风险管理的经济理论基础（一）风险态度与效用函数（二）风险组合与分散原理（三）企业套期保值的基本原理二、整合性风险管理的金融理论基础（一）Markowitz的资产组合理论（二）资本资产定价模型（CAPM）（三）期权定价模型三、整合性风险管理的财务理论基础（一）代理理论（二）破产成本理论（三）企业融资成本理论（四）税率曲线论四、整合性风险管理的社会文化理论基础 …… 第二章公司整合性风险管理理论构建第三章寿险公司整合性风险管理模型构建第四章寿险公司资本结构、资本成本与资本配置的整合风险管理第五章寿险公司资产负债整合风险管理第六章寿险公司战略风险与经营风险的整合管理第七章寿险公司的风险管理与风险管理文化的整合研究第八章寿险公司整合性风险管理案例分析参考文献后记致谢

摘要

导论一、公司整合性风险管理产生的背景（一）经济全球化背景下的企业组织对传统风险管理提出严峻挑战经济全球化在本质上是各国市场开放带来的市场经济体制全球化。全球市场逐步开放，势必会推动商品（包括服务）、信息、技术及生产要素跨境流动的不断增加，各国经济之间的相互依赖日益加深，市场配置资源的基础性作用从国家内部扩展并延伸到全球，进而推动全球性贸易和投资的进一步发展，加快技术的开发和转让，加深各国之问相互依存的程度。经济全球化进程本身也带来新的风险。首先，全球化大大增加了风险的来源。全球化的核心内容是人员、物资、资本、信息等跨国界和大陆流动的加速以及各个国家、社会、人群相互联系和依赖的增强。这必然导致原来限于一个国家或一个地区的风险扩散到更多的国家和地区，这些风险在扩散的过程中，彼此间可能产生互动或联动关系：产生新的风险源，诱发相关风险的发生。其次，全球化放大了风险的影响和潜在后果。风险影响的放大主要是通过两种渠道实现的：一是相互依存的加深提高了风险后果承担者的数量；二是发达的现代通讯技术使更多的人意识到风险的潜在后果，信息的不完整也容易导致过度恐慌。如1982年爆发墨西哥危机，随后拉丁美洲陷入严重的债务困境；20世纪80年代末日本金融泡沫破灭，1994年墨西哥又再次爆发严重的金融危机，1997年7月爆发了亚洲金融危机，1998年俄罗斯和拉美发生金融危机，阿根廷也爆发了金融危机，等等。……

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