项目融资实务指南 政府、金融机构、投资者全视角路线图

本书从帮助读者了解如何通过项目融资发展竞争优势开始。重要的是，它揭示了项目融资的不同元素，如机会评估、项目开发、风险管理、聚集结构可行的融资项目。这是目前文献中缺失的关键部分。本书可以消除误解，介绍什么是对成功的项目融资来说真正重要的。它通过创造竞争优势帮助读者成功地开发、组织和实施项目。通过揭示项目融资失败的原因，本书还帮助读者避免重蹈覆辙。本书涵盖的主题包括成功的融资项目，参与者的角色和职责，以及评估和测试项目的可行性。

译者序
译者简介
前言
致谢
作者简介
第1章导言：为什么将项目融资应用于商业开发/1
1.1项目融资的起源/3
1.2项目融资的优缺点/4
1.3公司融资、结构化融资与项目融资/6
1.4项目融资市场/6
1.5为何商业开发采用项目融资模式/8
1.6本书的结构安排/10
1.7如何有价值地使用本书/12
第2章项目融资概况：事物的本质/14
2.1项目的分类/15
2.2项目融资的阶段/16
2.3项目融资的关键要素/17
2.4所有权与融资结构的考虑因素/19
2.5主要的项目融资工作/21
2.6常见的误解与迷惑/22
第3章项目融资的历史记录：借鉴失败的教训/25
3.1项目融资交易的历史记录/26
3.2项目失败的原因/28
3.3教训借鉴/41
第4章项目融资的工作流程：成功融资的路线图/45
4.1不同形式的项目融资工作流程/46
4.2项目融资工作流程的特征/48
4.3项目融资工作流程的具体行为/50
4.4项目融资工作流程的重要节点/54
4.5成功的项目融资工作流程的特征/55
第5章项目融资机构：建立竞争优势/57
5.1需要PFO的原因/58
5.2PFO的商业性定义/59
5.3项目融资机构的能力和资历/68
5.4项目融资机构面临的各项挑战/71
5.5项目融资机构的绩效评价措施/75
5.6成功的项目融资机构的特征/76
第6章项目前期开发:项目可行性和可融资性的要点/80
6.1项目开发的前提条件/82
6.2预可行性评估/83
6.3项目定义/84
6.4技术设计和评估/84
6.5可行性研究/85
6.6尽职调查/87
6.7项目结构和融资结构/89
6.8合同与谈判/90
6.9项目推介和筹集资金/92
6.10开发成本和成功因素/94
第7章参与方及其责任：行为与可交付成果/96
7.1项目团队的角色/97
7.2东道国政府的角色/98
7.3项目发起人的角色/99
7.4项目公司的角色/100
7.5贷款人的角色/101
7.6咨询机构、顾问机构和的角色/102
7.7多边和单边机构的角色/107
7.8EPC承包商的角色/109
7.9技术和设备提供商的角色/110
7.10项目承购方和供应商的角色/110
7.11运营管理公司的角色/111
第8章项目融资预测：确保合理的决策/112
8.1何为好的预测/113
8.2预测什么和预测依据/114
8.3预测假设/116
8.4项目预测流程/118
8.5项目需求分析/123
8.6预测方法和技术/125
8.7预测的合理性审查/130
8.8预测失败的原因和后果/132
8.9预测监控和实施计划/133
第9章项目融资合同与协议：对项目融资至关重要/136
9.1合同的结构、前提条件和成本/137
9.2合同编制和协商过程/138
9.3常见的项目融资合同/140
9.4项目融资合同的挑战/143
9.5项目合同的成功因素/145
第10章项目管理：对项目成功至关重要/146
10.1管理的目标和重要性/147
10.2项目的种类/148
10.3项目的来源/152
10.4管理任务/154
10.5管理流程/155
10.6管理工具和缓释措施/158
10.7管理的好处、挑战和成功因素/163
第11章项目尽职调查：可行性和可融资性的支柱/167
11.1尽职调查的成本和收益/169
11.2东道国和行业尽职调查/170
11.3技术尽职调查/171
11.4环境尽职调查/172
11.5商业尽职调查/173
11.6法律尽职调查/174
11.7财务尽职调查/175
11.8运营尽职调查/176
11.9管理尽职调查/178
11.10尽职调查的一般领域/179
11.11报告、评估和质量特征/180
第12章融资渠道和计划：必要的知识和联盟/182
12.1官方项目融资渠道/183
12.2私营融资渠道和工具/190
12.3利用官方融资渠道的好处/194
第13章项目融资结构化：将组合起来/196
13.1项目融资结构化的要素/197
13.2股权和债权投资者的要求/199
13.3从SPC的所有权到融资结构的决策/200
13.4项目融资的决定因素/205
13.5融资工作的整合/206
第14章项目财务模型：评估和测试可融资性/209
14.1财务模型的用途/211
14.2财务模型的输入/213
14.3财务模型的计算与输出/214
14.4好的项目财务模型的特征/217
第15章影响项目融资的趋势：机会和挑战/220
15.1主要的大趋势/221
15.2大趋势的来源和特征/223
15.3人口结构趋势/224
15.4技术和行业趋势/225
15.5影响政府部门的趋势/226
15.6影响发起人和投资者的趋势/228
15.7影响融资渠道和融资方式的趋势/228
15.8分析趋势及其影响/230
第16章项目融资竞争优势的来源/234
16.1竞争优势的来源/235
16.2竞争优势的具体表现/237
16.3培育竞争优势/239
16.4竞争优势的现实性核查/242
附录项目融资领域的常用术语/248
参考文献