财务管理制度与表格规范大全/经理人书架

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赵涛、李金水主编的《财务管理制度与表格规范大全(全新修订第4版)》特色：
精挑细选海量内容
充分考虑企业财务管理的方方面面，精选备类财务管理制度和表格，知识面广，信息量大。
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集制度和表格于一书，读者只需根据本企业的管理情况，借鉴取舍或是直接复制使用，实用性和操作性强。
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编列的各种制度、方案、表格、范本等都与企业日常财务工作紧密结合，实际工作中遇到问题时可以随时查阅。
紧扣潮流观念新颖
在前几版的基础上，紧扣社会发展潮流，增补了行业变动的全新内容，使之更符合当下财务管理工作的实际。
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书中涉及到的制度与表格都储存在云空间里。只要拿起手机，通过微信扫一扫便能轻松下载，使用时直接打印或略做调整修改，工作中十分方便。

赵涛，经济学博士，1998年以来从事企业经营和管理咨询工作，著有《零售企业规范化管理全书》《工厂规范化管理全书》等著作。

第一部分 走近财务管理
第1章 准确定位――财务部门的工作职责与范围
第一节 财务部门的工作职责与职能
一、财务部门的工作职能
二、财务部门的工作职责
三、财务部门的工作目标
四、财务工作的核心理念
五、建立公司理财文化
第二节 财务部门各岗位职责描述
一、财务总监岗位职责描述
二、财务经理岗位职责描述
三、预算主管岗位职责描述
四、预算专员岗位职责描述
五、会计主管岗位职责描述
六、成本会计岗位职责描述
七、核算会计岗位职责描述
八、出纳员岗位职责描述
九、审计员岗位职责描述
十、资金主管岗位职责描述
十一、投资主管岗位职责描述
十二、投资分析专员岗位职责描述
十三、融资主管岗位职责描述
十四、财务分析师岗位职责描述
十五、制单员岗位职责描述
十六、簿记员岗位职责描述
十七、收银员岗位职责描述
第2章 定章建制――财务部组织机构设置
第一节 财务部职位设置与任职条件
一、财务部组织机构设置模板
二、财务总监任职条件
三、财务经理任职条件
四、会计主管任职条件
五、会计任职条件
六、出纳员任职条件
第二节 财务部主要岗位描述
一、出纳岗位
二、资金管理岗位
三、固定资产核算岗位
四、存货核算岗位
五、工资核算岗位
六、成本、费用核算岗位
七、销售和利润核算岗位
八、应收应付款核算岗位
九、总账报表岗位
十、稽核岗位
第三节 财务部组织机构设置基本原则
一、财务与会计机构分置细则
二、把握集权与分权程度细则
第二部分 为企业的赢利保驾护航
――建立财务控制与管理体系
第三部分 当家理财
――筹资、投资与资本运营管理

    第1章准确定位——财务部门的工作职责与范围第一节财务部门的工作职责与职能一、财务部门的工作职能财务，是企业经营中的一个重要步骤，它需要所有企业的领导人加以格外的重视。其意义在于：一方面，它包括了对“赚钱”的含义的清楚认识，也包括对资金投向、资金的使用效率、所面临的风险等关键问题的判断与把握，要求做到妥善、高效，跟得上现代企业日新月异的步伐。理财方式的不断更新与发展变化是一个企业能够生存与发展的必由之路。作为企业的财务经理，自然在企业的经营与管理之中起着举足轻重的作用，具有不可替代的地位。Money（钱）、Capital（资本）、Value（价值），这几个简简单单的英文单词的简单的排列组合，其效果却是如此的引人入胜。它是立业之本，又是发展之路。它们充满诱惑、充满风险，自然也充满挑战。“水能载舟，亦能覆舟”，财务管理自然是水，企业必定是舟。另一方面，财务管理已经不再是传统的“管账”，不再是仅仅具有会计上的含义，其重要意义可以贯穿企业的成长、成熟乃至衰退等每个阶段，影响到企业的产品开发、产品生产、经营、销售、人事任免等。对于企业来说性命攸关的每个方面，从传统企业中的微观管理发展到现在的兼顾微观与宏观两个方面的管理与调控。企业辛苦所得的任何一笔收入，无论大小，都得记载在财务部门；企业所需的任何一笔资金，同样无论大小，都得从财务部门中支出。财务部门，已经是企业发展的支点，在企业中起着牵一发而动全身的作用。如果将财务部门的工作职能细化，则可以描述如下：1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查、监督财务纪律执行情况。3.积极为经营管理服务，促进企业取得较好的经济效益。4.厉行节约，合理使用资金。5.合理分配企业收入，及时完税。6.配合有关机构及财政、税务、银行等部门的财务检查工作，主动提供有关资料，如实反映情况。7.完成企业领导交办的其他工作。财务管理制度与表格规范大全二、财务部门的工作职责财务部门工作职责范围描述如下：1.严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。2.组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。3.负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行。4.负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。5.负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。6.有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。7.负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产的构建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物相符。8.负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账、卡、物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理并有计划地调度占用资金。9.负责对公司低值易耗品的盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费。10.负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。11.负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管有关印章、空白收据、空白支票。12.负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格的监督和检查。13.负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还须经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付。14.认真完成领导交办的其他工作任务。