金融衍生工具与投资管理计量模型/金融衍生工具与资本市场译库--聚文网

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第一部分引言第一章引言投资管理的演进投资基金的结构界定投资顾问的作用投资策略投资管理委托书管理人的选择投资组合评估托管机构的作用第二章传统的投资方法资产种类配置资产种类内的证券选择传统方法的局限性传统投资管理的趋势第三章投资管理理论效率市场假说(EMH) 资本资产定价模型(CAPM) 优化投资组合及投资组合的优化预期的以及测定的收益率与风险风险值(VAR) 风险预算逆向优化利率第二部分投资组合的创建第四章资产配置计量模型应用理论长期资产配置短期资产配置风险管理短期资产配置的实施衍生工具的使用即时控制业务管理评估业绩测量与定性分析隐患案例研究第五章投资组合保护应用理论期权定价布莱克-斯科尔斯与CPPI的对比实施即时控制货币管理业务管理评估业绩测量与定性分析隐患 …… 第六章资本担保投资组合第七章消极资产配置第八章国内股票投资组合计量模型第九章国际股票投资组合计量模型第十章优化股票选择模型第十一章指数化第十二章定息投资组合第十三章不动产投资组合第十四章市场中立(对冲)投资组合与其他另类投资种类第十五章投资组合的移交与移交型投资组合第十六章货币管理第三部分外围方法第十七章股票投资组合的实施第十八章业绩测量与定性分析第十九章软件在投资管理中的应用第二十章投资管理的趋向第二十一章结论：传统与计量的对比第四部分附录附录1 利率证券的定价附录2 远期交易合约附录3 期货合约附录4 掉期附录5 期权附录6 可兑换票据和可转换债券术语词汇表

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