2023年中国私募基金研究报告--聚文网

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内容简介

本书系统地分析了我国私募基金行业自1999年至 2022年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，本书编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下的私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募基金风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。

第一章中国私募基金行业发展概览一、私募基金简介二、行业发展历程三、2022年行业发展新动态（一）私募基金登记备案管理工作持续优化（二）量化私募规模扩张，监管加强（三）多个衍生品工具上市，推动私募产品创新（四）外资私募持续深入我国市场四、行业发展现状（一）基金发行数量（二）基金实际发行规模（三）基金发行地点（四）基金投资策略（五）基金费率五、小结第二章私募基金能否战胜公募基金和大盘指数一、收益率的比较（一）四类股票型私募基金与大盘指数的比较（二）年度收益率的比较（三）基金超过大盘指数收益率的比例（四）累计收益率的比较二、风险调整后收益指标的比较（一）夏普比率（二）索丁诺比率（三）收益一最大回撤比率三、四个收益指标的相关性分析四、小结第三章私募基金经理是否具有选股能力与择时能力一、回归模型及样本二、选股能力分析三、择时能力分析四、选股能力与择时能力的稳健性检验五、自助法检验六、小结第四章私募基金业绩的持续性一、收益率持续性的绩效二分法检验二、收益率持续性的Spearman相关性检验三、收益率持续性的描述统计检验四、夏普比率持续性的描述统计检验五、小结第五章道口私募基金指数一、道口私募基金指数编制方法（一）样本空间（二）指数类别（三）样本选入（四）样本退出（五）道口私募指数计算准则二、道口私募基金指数覆盖的基金数量三、道口私募基金指数与市场指数的对比四、小结

2023年中国私募基金研究报告

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