RPA财务机器人应用――基于UiPath

本书是财会类大数据专业系列教材之一，书中的系列视频微课被选为终身教育平台数字化学习资源。本书以广泛应用的免费财务机器人软件UiPath为基础，共包括RPA概述、UiPath软件的安装与使用、商务洽谈机器人、财务报告邮件处理机器人、Excel财务数据处理机器人、费用报销机器人、采购预算审核机器人、财务对账机器人、理财小帮手机器人9个项目，22项细分学习任务。本书内容对接RPA财务机器人的实际应用场景，以培养学生规范的操作意识、提高学生熟练的操作能力为目标，重点突出实际操作、易错问题解决等方面的内容，同时融入UiPath软件的应用经验和教学反思，对UiPath软件的相关知识进行系统梳理和全面总结。本书充分吸纳了智能财税、企业财务与会计机器人应用、财务共享服务等多种职业技能等级证书中关于财务机器人的主要内容，较好地解决了学历证书教育与职业技能等级证书培训融会贯通的问题，实现了课程层面的1＋X的有机结合，提升了教学质量和学生的就业能力。本书可以作为高等职业专科院校、高等职业本科院校、中等职业学校、成人高校及应用型本科院校大数据与会计、大数据与财务管理、会计信息管理等相关专业的教材和教学参考书，也可以作为在职会计、税务工作人员和企业管理人员的培训或自学用书。

湖北省会计领军人才、武汉市高级会计人才、副教授、高级会计师。1+X智能财税职业技能等级证书全国首批师资培训导师、财政部全国会计无纸化考试题库命（审）题专家、全国会计专业技术中级资格考试评卷专家、湖北省会计专业（武汉）高级职务评审委员会委员、全国商科院校技能大赛财会专业竞赛总决赛裁判。

项目一 RPA概述 1 学习目标 1 思维导图 1 引导案例 2 学习指引 2 任务一 RPA的概念 3 任务考核评价报告 3 任务二 RPA与AI、财务转型 3 一、RPA的功能与优势 3 二、RPA与AI 6 三、RPA与财务转型 7 任务考核评价报告 8 任务三 RPA与财务相结合的应用 实例 8 一、浪潮GS机器人EAbot 8 二、来也科技RPA机器人 UiBot Mage 10 三、德勤财务机器人小勤人 13 四、RPA财务机器人应用带来的 启示 15 任务考核评价报告 16 项目二 UiPath软件的安装与使用 17 学习目标 17 思维导图 17 引导案例 18 学习指引 18 任务一 UiPath软件概述 18 一、基本认知 18 二、应用领域 22 任务考核评价报告 23 任务二 UiPath软件的安装 24 一、安装步骤 24 二、UiPath的语言与版本 29 任务考核评价报告 30 任务三 UiPath软件的使用 30 一、新建流程 31 二、UiPath软件的常用语句 43 三、自动使用计算器模拟实训 67 任务考核评价报告 73 项目三 商务洽谈机器人 74 学习目标 74 思维导图 74 引导案例 75 学习指引 75 任务一 PDF文本读取自动化 75 一、任务目标 75 二、准备工作 75 三、任务引例 77 四、操作过程与步骤 77 五、易错问题解析 82 任务考核评价报告 82 任务二 微信秘书服务 82 一、任务目标 82 二、准备工作 82 三、任务引例 83 四、操作过程与步骤 83 五、易错问题解析 89 任务考核评价报告 90 项目四 财务报告邮件处理机器人 91 学习目标 91 思维导图 91 引导案例 92 学习指引 92 任务一 自动读取邮件 92 一、任务目标 92 二、准备工作 92 三、任务引例 93 四、操作过程与步骤 93 五、易错问题解析 97 任务考核评价报告 97 任务二 自动发送邮件 97 一、任务目标 97 二、准备工作 97 三、任务引例 97 四、操作过程与步骤 98 五、易错问题解析 101 任务考核评价报告 101 项目五 Excel财务数据处理机器人 102 学习目标 102 思维导图 102 引导案例 103 学习指引 103 任务一 Excel财务数据读取 104 一、任务目标 104 二、准备工作 104 三、任务引例 104 四、操作过程与步骤 104 五、易错问题解析 106 任务考核评价报告 107 任务二 Excel财务数据填写 107 一、任务目标 107 二、准备工作 107 三、任务引例 107 四、操作过程与步骤 107 五、易错问题解析 109 任务考核评价报告 109 任务三 Excel财务数据汇总 109 一、任务目标 109 二、准备工作 110 三、任务引例 110 四、操作过程与步骤 110 五、易错问题解析 118 任务考核评价报告 118 项目六 费用报销机器人 119 学习目标 119 思维导图 119 引导案例 120 学习指引 120 任务一 发票读取 121 一、任务目标 121 二、准备工作 121 三、任务引例 121 四、操作过程与步骤 121 五、易错问题解析 124 任务考核评价报告 124 任务二 发票采集 124 一、任务目标 124 二、准备工作 124 三、任务引例 125 四、操作过程与步骤 125 五、易错问题解析 128 任务考核评价报告 128 任务三 多张发票采集与费用预算 控制 129 一、任务目标 129 二、准备工作 129 三、任务引例 129 四、操作过程与步骤 129 五、易错问题解析 134 任务考核评价报告 134 项目七 采购预算审核机器人 135 学习目标 135 思维导图 135 引导案例 136 学习指引 136 任务一 网络抓取商品信息自动化 137 一、任务目标 137 二、准备工作 137 三、任务引例 137 四、操作过程与步骤 137 五、易错问题解析 158 任务考核评价报告 159 任务二 采购预算控制 159 一、任务目标 159 二、准备工作 160 三、任务引例 160 四、操作过程与步骤 160 五、易错问题解析 164 任务考核评价报告 164 项目八 财务对账机器人 165 学习目标 165 思维导图 165 引导案例 166 学习指引 166 任务一 供应商财务数据对账 166 一、任务目标 166 二、准备工作 166 三、任务引例 167 四、操作过程与步骤 167 五、易错问题解析 180 任务考核评价报告 180 任务二 银行对账 180 一、任务目标 180 二、准备工作 180 三、任务引例 181 四、操作过程与步骤 181 五、易错问题解析 192 任务考核评价报告 193 项目九 理财小帮手机器人 194 学习目标 194 思维导图 194 引导案例 195 学习指引 195 任务一 杜邦分析机器人 195 一、任务目标 195 二、准备工作 196 三、任务引例 196 四、操作过程与步骤 196 五、易错问题解析 208 任务考核评价报告 208 任务二 股票交易数据更新机器人 208 一、任务目标 208 二、准备工作 208 三、任务引例 209 四、操作过程与步骤 210 五、易错问题解析 216 任务考核评价报告 216