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国库现金管理的制度、方法和风险控制研究

国库现金管理的制度、方法和风险控制研究

  • 字数: 317
  • 出版社: 社科文献
  • 作者: 王敏//方铸|责编:袁卫华
  • 商品条码: 9787522805825
  • 版次: 1
  • 开本: 16开
  • 页数: 311
  • 出版年份: 2022
  • 印次: 1
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精选
内容简介
在系统研究国内外国库 现金管理的理论和实践经验 的基础上,结合云南省地方 国库现金管理实际情况,通 过理论分析、方法研究和调 查研究等方法,从制度、方 法和风险控制三个方面探讨 了地方国库现金管理,力求 完善地方国库现金管理制度 体系,并初步应用现金流预 测、最优库底资金模型和投 资优化方法,制定了以大额 定期存款为核心的国库现金 管理风险控制体系。本书还 将研究成果应用于云南省国 库现金管理的实践工作中, 为云南省国库现金管理提供 现金预测、风险控制方法和 可行的现金投资工具,提高 国库现金管理水平和收益, 实现国库现金管理安全性、 流动性和收益性相统一。
目录
第一章 绪论 第一节 研究背景及意义 第二节 研究价值 第三节 研究方法、研究思路、创新与不足 第四节 小结 第二章 国内外国库现金管理理论和实践 第一节 国外国库现金管理理论和实践 第二节 国内国库现金管理理论和实践 第三节 地方国库现金管理理论和实践 第四节 小结 第三章 国库现金管理与政府债务管理和央行货币政策协调机制 第一节 国库现金管理与政府债务管理关系 第二节 国库现金管理与央行货币政策关系 第三节 小结 第四章 国库现金管理模型与云南省国库现金管理核心模型 第一节 国库现金最佳持有量模型 第二节 国库现金流量预测模型 第三节 国库现金管理投融资组合动态优化模型 第五章 国库现金风险管理控制体系及对商业银行的选择与监管 第一节 国库现金风险管理控制体系 第二节 对商业银行的选择与监管 第六章 云南省国库现金管理模式选择及操作建议 第一节 云南省国库现金管理的原则及总体要求 第二节 云南省国库现金管理机构设置 第三节 云南省国库现金流量预测分析框架与投资制度 第七章 总结及对策建议 第一节 总结 第二节 对策建议 参考文献 后记

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