金融衍生工具与投资管理计量模型/金融衍生工具与资本市场译库

字数: 545
出版社: 经济管理
作者: (英)弗朗西丝·考埃尔|责编:范美琴//张玉珠|译者:赵志义//王勇//李增垠
商品条码: 9787509681510
版次: 1
开本: 16开
页数: 396
出版年份: 2021
印次: 1

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内容简介

本书力求以浅显的语言来阐释专业术语，解释投资管理中使用的投资工具和方法；同时还结合这些方法所应用的背景，来讨论每种方法的优势与潜在缺陷，以便读者可以向投资专业人员就投资策略、投资组合的创建以及预期的收益提出具体的问题。

第一部分引言第一章引言投资管理的演进投资基金的结构界定投资顾问的作用投资策略投资管理委托书管理人的选择投资组合评估托管机构的作用第二章传统的投资方法资产种类配置资产种类内的证券选择传统方法的局限性传统投资管理的趋势第三章投资管理理论效率市场假说（EMH）资本资产定价模型（CAPM）优化投资组合及投资组合的优化预期的以及测定的收益率与风险风险值（VAR）风险预算逆向优化利率第二部分投资组合的创建第四章资产配置计量模型应用理论长期资产配置短期资产配置风险管理短期资产配置的实施衍生工具的使用即时控制业务管理评估业绩测量与定性分析隐患案例研究第五章投资组合保护应用理论期权定价布莱克-斯科尔斯与CPPI的对比实施即时控制货币管理业务管理评估业绩测量与定性分析