财务管控信息系统操作指引

本书介绍了徐矿集团用 友NC集团管控系统的应用 ，共分为8篇：应用基础篇 ，计算预算篇，财务核算 篇，资金结算篇，业务操 作篇，费用报销篇，财务 报告篇，技术维护篇。本 书图文并茂，对每一操作 步骤都进行了详细的说明 并附有操作界面。本书对 整个财务管控信息系统进 行了全面的梳理、总结和 提炼，结合企业集团业务 特点，将全面预算、物资 供应和销售、资金结算、 票据池等业务内容和使用 新系统的应用心得、操作 步骤整理汇编成书。本书 可作为经营管理人员的培 训教程。

序 前言 第一篇 应用基础 第一章 应用流程说明 第二章 管理员操作指引 第一节 系统管理员操作指引 第二节 集团管理员操作指引 第三节 集团管控操作指引 第三章 档案管理员操作指引 第一节 集团控制档案管理员操作指引 第二节 业务单元档案管理员操作指引 第四章 基本应用操作指引 第一节 系统首次运行操作指引 第二节 系统日常运行操作指引 第二篇 计划预算 第一章 总体流程 第二章 操作指引 第一节 预算填制 第二节 预算审批 第三节 预算调整 第四节 调整审批 第五节 执行控制 第三篇 财务核算 第一章 总账 第一节 总体流程 第二节 操作指引 第二章 固定资产 第一节 总体流程 第二节 操作指引 第三章 往来核销及对账 第一节 往来核销 第二节 往来对账 第四篇 资金结算 第一章 账户开设及权限分配 第二章 收款业务 第一节 现金收款 第二节 票据收款 第三章 付款业务 第一节 自行支付 第二节 委托中心支付 第四章 内部转账业务 第五章 资金调度 第一节 资金上收 第二节 资金下拨 第六章 资金计息 第七章 存款业务 第一节 银行定期存款 第二节 内部定期存款 第八章 信贷业务 第一节 银行贷款 第二节 内部借贷 第三节 结算中心委托贷款 第九章 票据业务 第一节 收票登记 第二节 内部托管 第三节 贴现办理 第四节 票据质押 第五节 背书办理 第六节 票据签发 第七节 贴现办理 第八节 银行托收 第九节 票据调剂 第十章 资金申请支付业务 第一节 业务流程 第二节 操作指引 第五篇 物资供应 第一章 集团档案管理员操作指引 第二章 基层档案管理员操作指引 第三章 业务操作指引 第四章 统计查询 第六篇 费用报销 第一章 操作流程 第二章 操作指引 第七篇 财务报告 第一章 总体流程 第二章 操作指引 第一节 报表编制 第二节 报表上报 第三节 其他操作 第八篇 技术维护 第一章 系统技术基础 第一节 硬件网络部署 第二节 数据库及应用部署 第三节 缓存清除 第二章 日常维护 第一节 0racle数据库 第二节 系统更新 第三节 常见应用问题及解决方法