企业融资(从商业计划书到上市后管理)

本书以企业非常关心的话题之一融资为核心， 讲述了融资、商业借贷、风投、上市、上市后管理 等内容，重点介绍了融资的时间，商业策划书的撰 写，企业上市的流程、方式以及优缺点，企业上市 后的管理等。这些内容对于企业来说很有意义，尤 其是初创的中小企业。另外，本书理论性与实战性 相结合，扎实的理论知识辅以很多真实且具有代表 性的企业融资案例，可读性极强。本书非常适合刚 刚接触融资的创业者以及企业管理者阅读，是新手 寻找投资，获得资源支持的实战帮手。

第1章 融资从0到1的两大资本核心 1.1 融资从0到1的资本诉求 1.1.1 从0启动，寻找资本燃料 1.1.2 始终以“活下去”为宗旨 1.2 融资从0到1的资本战略 1.2.1 不同阶段对应不同的融资战略 1.2.2 融资策略四大关键要素 第2章 财务：如何把融资基础打扎实 2.1 财务审计准备 2.1.1 你需要多少钱 2.1.2 检查对账单和流水账单 2.1.3 分析资产负债表 2.1.4 复核现金流量表 2.1.5 审查损益表 2.2 财务风险控制 2.2.1 财务数据真实可靠 2.2.2 大宇集团破产解析 2.3 大数据时代下的财务“新”变化 2.3.1 资本成本的财务分析 2.3.2 大数据时代对财务提出新希望 第3章 税务：在法律的轨道上行进 3.1.1 解析5大常见税种 3.1.2 税费计算中的概念 3.2 税收与税负问题 3.2.1 国家税收减免政策 3.2.2 法律层面：突破股东人数限制 3.2.3 税负层面：采用有限合伙形式可有效避免双重税负 第4章 法务：准备与执行缺一不可 4.1 法律准备 4.1.1 审查主体 4.1.2 商会、议事和决议规则 4.1.3 整理劳动合同 4.2 执行策略 4.2.1 企业发展过程中的法律架构 4.2.2 商标、专利权、著作权等知识产权保护 第5章 股权设置：合理分配，拒绝股权僵局 5.1 合伙人之间的股权分配 5.1.1 坚决避免均分 5.1.2 海底捞破局之道 5.1.3 Facebook的“领头人” 5.1.4 阿里巴巴新合伙人股权预留 5.1.5 初创企业股权分配方法 5.2 股权成熟和股权锁定 5.2.1 企业内部的股权成熟 5.2.2 企业内部的股权锁定 5.3 员工激励池 5.3.1 激励池优势 5.3.2 激励池计划 第6章 前期融资：方式不同，技巧不同 6.1 天使投资：如何把握住首个“救星” 6.1.1 天使投资适合什么样的企业 6.1.2 如何与天使投资接触 6.1.3 SOOMLA 寻找“天使”的经验 6.2 股权众筹：低门槛，操作简单、方便 6.2.1 股权众筹的要求 6.2.2 股权众筹的运作流程 6.3 风险投资：风险与收益同时存在 6.3.1 中小型高新企业首选 6.3.2 如何选择适合的VC 6.3.3 谷歌未上市之前为何受到VC青睐 6.4 PE 投资：创业者的“新救命稻草” 6.4.1 PE投资适合什么样的企业 6.4.2 盘点主流的PE投资机构 6.4.3 小米吸引PE投资机构的实用技巧 第7章 商业计划书撰写指南 7.1 8 项必备内容 7.1.1 市场：需求及未来发展空间 7.1.2 团队：创始人+组织架构 7.1.3 产品/ 服务：专注用户与竞争对手 7.1.4 商业模式：利润、收入、成本 7.1.5 竞争分析：找准对手，全方位对比 7.1.6 关键数据：产品以外的直观体验 7.1.7 融资方案：估值+股权+金额 7.1.8 资金规划：需求说明与使用情况 7.2 投资者关注的三大要点 7.2.1 回报：从估值、股权、收益入手 7.2.2 股权：必须与投资金额挂钩 7.2.3 收益：尽量保护投资者的利益 第8章 谈判：如何把话说好，事做精 8.1 与投资者谈判的技巧 8.1.1 向投资者展现真正实力 8.1.2 不要把希望放在一个投资者身上 8.1.3 谈判之前，先考虑好范围和次序 8.2 如何设计融资交易 8.2.1 把握控制权，安排好股份比例 8.2.2 根据估值给出合理报价 8.2.3 退出机制的4种常用方式 8.2.4 准备一份合格的投资协议 第9章 估值：以资产及获利能力为基准 9.1 相对估值 9.1.1 可比公司法 9.1.2 可比交易法 9.2 标准计算估值 9.2.1 利润计算估值 9.2.2 销售额计算法 9.2.3 现金流量折算法 9.2.4 行业估值法 第 10 章 投资条款清单详细解读 10.1.1 估值条款 10.1.2 投资额度 10.1.3 交割条件 10.2 优先权 10.2.1 优先购买权 10.2.2 优先清算权 10.2.3 优先跟投权 10.3 董事会席位 10.3.1 董事会席位控制功能 10.3.2 董事会席位设置技巧 10.4 一票否决权 10.4.1 如何对待一票否决权 10.4.2 如何处理一票否决权 10.5 领售权 10.5.1 领售权的风险 10.5.2 应对领售权的方法 10.6 对赌协议 10.6.1 对赌协议的风险 10.6.2 如何避免对赌协议 第11章 新三板：市值飙升的新渠道 11.1 新三板特征 11.1.1 主体资格广泛 11.1.2 挂牌门槛低 11.1.3 挂牌费用低 11.1.4 流程简单，效率高 11.2 新三板转让机制 11.2.1 竞价转让：集合竞价和连续竞价 11.2.2 做市商：报价驱动交易 11.2.3 协议转让：迅速吸收更多投资 11.3 新三板挂牌企业如何融资 11.3.1 定向发行股票 11.3.2 发行优先股 11.3.3 股权质