银行风险管理(第4版)/金融学译丛--聚文网

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内容简介

本书介绍了三个核心领域的风险管理，分别是资产负债管理、市场风险和信用风险。它在介绍风险管理时兼顾了全面性和专业性，从风险管理的概念、原则、类别、指标、各种模型到风险管理在传统信用组合以及衍生产品中的应用，层层深入，脉络清晰。通过阅读本书，读者既可以形成对风险管理的整体认识，也能深入了解各种风险管理技术的原理和实务操作。与之前几版相比，本版对内容进行了梳理，完全聚焦于金融问题，在不影响本书完整性的情况下，关于技术发展的内容被尽量缩减。本书提供了银行业的基础背景知识，所有对银行业感兴趣的学生和管理者都应具备这些知识。简而言之，本书的目的是帮助学生和从业者了解所需知识，使他们熟悉该领域并能自主地探索更多相关领域，因此，本书可以说是一本极具价值的风险管理方面的综合指导书。

第1章风险与风险管理 1.1 不确定性、风险与风险敞口 1.2 金融风险的广义分类 1.3 银行的业务部门 1.4 银行监管与会计准则 1.5 风险管理第2章银行监管概览 2.1 监管原则 2.2 资本充足率 2.3 金融危机的部分教训 2.4 监管机构对金融危机的反应第3章资产负债表管理与监管 3.1 新的监管比率 3.2 商业银行资产负债表的合规：示例 3.3 价值创造第4章流动性管理与流动性缺口 4.1 流动性与流动性风险 4.2 流动性缺口的时间分布图 4.3 流动性缺口的类型 4.4 管理增量缺口 4.5 动态流动性敞口 4.6 融资流动性管理 4.7 流动性危机与压力情景第5章利率缺口 5.1 利率风险 5.2 利率缺口概述 5.3 利率缺口的计算 5.4 缺口模型 5.5 净利息收入与利率缺口 5.6 缺口管理与对冲 5.7 利率缺口的缺陷 5.8 附录：缺口与利率敏感度第6章对冲与缺口管理 6.1 缺口管理的权衡 6.2 用利率衍生工具管理利率缺口 6.3 管理利率缺口 6.4 规定缺口限额 6.5 对冲利率期限结构的变化：案例研究 6.6 对冲商业风险与利率风险第7章银行账户的经济价值 7.1 经济价值及其敏感度 7.2 经济价值与净利息收入 7.3 经济价值对利率的敏感度 7.4 附录：凸性第8章银行风险的凸性 8.1 凸性风险与经济价值 8.2 随机现金流的扩展框架：估值 8.3 附录：凸性的价值第9章凸性风险：抵押贷款的例子 9.1 抵押贷款的凸性风险

银行风险管理(第4版)/金融学译丛

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