风险管理原理--聚文网

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内容简介

《风险管理原理》首次为风险管理学建立了逻辑体系。作者李国华简明地将风险定义为行为结果的不确定性。行为结果用风险指标表示、结果的不确定性用风险状态描述，并将风险管理学要解决的基本问题归纳为风险状态的把握(风险识别与分析)、风险状态的优化、风险状态的选择。而按此思路，风险管理学的学术核心问题是评价风险状态优劣的标准问题，即风险测度问题。它包括：①有哪些工具可以评价风险状态的优劣；②如何选择这些工具。本书对如何解决上述问题提出了清晰的理论和方法。

第一章风险管理概论第一节风险与风险管理的概念一、风险与风险主体二、风险指标与风险状态三、风险管理的基本问题与风险管理的概念四、更多的风险定义五、关于国际标准IS031000中风险定义的讨论第二节风险管理的发展与风险管理的重要性一、风险管理的发展二、风险管理的重要性参考文献习题第二章风险识别与风险分析第一节风险要素与风险分类一、风险要素二、风险分类三、企业风险和家庭风险第二节风险识别一、风险识别工作的起点与要求二、谁来识别风险三、风险识别的基本思路四、风险识别的具体方法五、风险识别报告第三节风险分析一、直接统计法二、事件概率与风险指标复合统计法(损失概率与损失幅度法) 三、回归分析法四、蒙特卡罗方法简介五、VaR计算(Value at Risk) 六、压力测试(敏感性分析) 附表参考文献习题第三章风险评价与风险预警第一节风险标准与可接受风险状态一、风险标准二、可接受风险状态三、可接受风险、ALARP风险、不可容忍风险第二节风险分级与风险预警一、风险分级二、风险预警参考文献习题第四章风险状态优劣评价标准第一节评价风险状态优劣客观标准一、期望价值标准二、均值一方差标准三、随机占优标准四、VaR(在险值)标准五、ES标准

风险管理原理

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