基建投资、城市更新、REITs与财务分析决策

这是以基建设施投融资为核心所撰写的一本书，书的内容涉及基建设施投融资的总论、各论与专论。总论的内容基本上在讨论如何架构基建投资的体系，这个体系笔者称为“基建投资罗盘“分为六个部分，包括：“定主体、分类型、筹资金、管预算、避债务、招投标”。而各论的部分主要是针对“对外扩张型片区开发”以及“广义城市更新”两个基建领域投资的实操问题进行探讨。而专论的部分涉及基建的再融资问题，也就是REITs模式如何操作的问题，此外还讨论了基建的财务分析决策，以及基建投资主体如何提升自身的融资能力，也就是平台转型与国企改革，兼论债转股以及供应链金融与保理。

余文恭，上海段和段律师事务所合伙人、财政部首批定向邀请PPP专家库专家、国家发展改革委首批定向邀请PPP专家库专家、财政部示范项目整改专家、财政承受能力论证指引修订执笔委员、河南、湖北、山西、四川省PPP专家库专家、中国政法大学PPP中心法务委员会专家、一带一路中国仲裁院仲裁员。著有《PPP模式与结构化融资》《政府与社会资本合作项目政策与法律文件汇编》 在我社出版过《图解资产证券化政策法规指引与重点提示》

第一部分：基建项目投资分析、专项债与平台转型——兼论对外扩张型片区开发 第一篇 基建投资模式的探索与对外扩张型片区开发 第一章 基建投资罗盘（一） 第二章 基建投资罗盘（二） 第三章 关于EPC+与ABO模式合规性讨论 第四章 片区开发概述 第五章 对外扩张型片区开发 第六章 XOD、EOD与TOD模式的探讨 第二篇 地方政府专项债券 第七章 专项债券概述 第八章 专项债券的类型 第九章 专项债券的交易结构 第十章 专项债券资金用途调整与绩效管理 第十一章 专项债券的财务分析与合规性审查 第三篇 地方政府融资平台转型——兼论供应链金融与保理、债转股 第十二章 平台转型的基本问题 第十三章 资产调整、企业重组与双向混改 第十四章 两类公司的管理体系 第十五章 平台转型与基建供应链金融保理 第十六章 平台转型与债转股 第二部分：广义与狭义的城市更新——对内更新型片区开发、破小区与旧小区的更新改造 第四篇 对内更新型片区开发与破小区更新改造 第十七章 广义城市更新基本问题的讨论 第十八章 破小区更新改造的探索 第五篇旧小区更新改造与狭义的城市更新 第十九章 旧小区更新改造的探索 第二十章 城市更新的主体 第二十一章 城市更新的客体 第二十二章 城市更新的程序 第二十三章 城市更新的保障措施与其他问题 第三部分：基础设施与房地产投资信托基金(REITs)——投资退出与提升再投能力的最佳途径 第六篇 REITs与类REITs模式实操分析 第二十四章 REITs与类REITs模式概述 第二十五章 类REITs证券端的设计 第二十六章 类REITs底层资产的重组 第二十七章 类REITs标的资产收购与股债结构搭建（一） 第二十八章 类REITs标的资产收购与股债结构搭建(二) 第二十九章 类REITs现金流重组 第七篇 基础设施公募REITs模式实操分析 第三十章 基础设施公募REITs概述 第三十一章 基础设施公募REITs交易结构 第三十二章 基础设施公募REITs证券端 第三十三章 基础设施公募REITs资产端 第三十四章 基础设施公募REITs园区类案例讨论 第三十五章 基础设施公募REITs仓储类案例讨论 第三十六章 基础设施公募REITs高速公路类案例讨论 第三十七章 基础设施公募REITs环保类案例讨论 第四部分：基建财务分析决策与建模——以PPP项目为例 第八篇 财务分析基本问题讨论 第三十八章 PPP模式项目评估与评价