项目融资实务指南(政府金融机构投资者全视角路线图)/PPP与项目融资系列

本书从帮助读者了解如何通过项目融资发展竞争优势开始。重要的是，它揭示了项目融资的不同元素，如机会评估、项目开发、风险管理、聚集结构可行的融资项目。这是目前文献中缺失的关键部分。本书可以消除误解，介绍什么是对成功的项目融资来说真正重要的。它通过创造竞争优势帮助读者成功地开发、组织和实施项目。通过揭示项目融资失败的原因，本书还帮助读者避免重蹈覆辙。本书涵盖的主题包括成功的融资项目，参与者的角色和职责，以及评估和测试项目的可行性。

译者序 译者简介 前言 致谢 作者简介 第1章　导言：为什么将项目融资应用于商业开发?　/1 1.1　项目融资的起源?　/3 1.2　项目融资的优缺点?　/4 1.3　公司融资、结构化融资与项目融资?　/6 1.4　项目融资市场?　/6 1.5　为何商业开发采用项目融资模式?　/8 1.6　本书的结构安排?　/10 1.7　如何最有价值地使用本书?　/12 第2章　项目融资概况：事物的本质?　/14 2.1　项目的分类?　/15 2.2　项目融资的阶段?　/16 2.3　项目融资的关键要素?　/17 2.4　所有权与融资结构的考虑因素?　/19 2.5　主要的项目融资工作?　/21 2.6　常见的误解与迷惑?　/22 第3章　项目融资的历史记录：借鉴失败的教训?　/25 3.1　项目融资交易的历史记录?　/26 3.2　项目失败的原因?　/28 3.3　教训借鉴?　/41 第4章　项目融资的工作流程：成功融资的路线图?　/45 4.1　不同形式的项目融资工作流程?　/46 4.2　项目融资工作流程的特征?　/48 4.3　项目融资工作流程的具体行为?　/50 4.4　项目融资工作流程的重要节点?　/54 4.5　成功的项目融资工作流程的特征?　/55 第5章　项目融资机构：建立竞争优势?　/57 5.1　需要PFO的原因?　/58 5.2　PFO的商业性定义?　/59 5.3　项目融资机构的能力和资历?　/68 5.4　项目融资机构面临的各项挑战?　/71 5.5　项目融资机构的绩效评价措施?　/75 5.6　成功的项目融资机构的特征?　/76 第6章　项目前期开发:项目可行性和可融资性的要点?　/80 6.1　项目开发的前提条件?　/82 6.2　预可行性评估?　/83 6.3　项目定义?　/84 6.4　技术设计和评估?　/84 6.5　可行性研究?　/85 6.6　尽职调查?　/87 6.7　项目结构和融资结构?　/89 6.8　合同与谈判?　/90 6.9　项目推介和筹集资金?　/92 6.10　开发成本和成功因素?　/94 第7章　参与方及其责任：行为与可交付成果?　/96 7.1　项目团队的角色?　/97 7.2　东道国政府的角色?　/98 7.3　项目发起人的角色?　/99 7.4　项目公司的角色?　/100 7.5　贷款人的角色?　/101 7.6　咨询机构、顾问机构和保险公司的角色?　/102 7.7　多边和单边机构的角色?　/107 7.8　EPC承包商的角色?　/109 7.9　技术和设备提供商的角色?　/110 7.10　项目承购方和供应商的角色?　/110 7.11　运营管理公司的角色?　/111 第8章　项目融资预测：确保合理的决策?　/112 8.1　何为好的预测?　/113 8.2　预测什么和预测依据?　/114 8.3　预测假设?　/116 8.4　项目预测流程?　/118 8.5　项目需求分析?　/123 8.6　预测方法和技术?　/125 8.7　预测的合理性审查?　/130 8.8　预测失败的原因和后果?　/132 8.9　预测监控和实施计划?　/133 第9章　项目融资合同与协议：对项目融资至关重要?　/136 9.1　合同的结构、前提条件和成本?　/137 9.2　合同编制和协商过程?　/138 9.3　常见的项目融资合同?　/140 9.4　项目融资合同的挑战?　/143 9.5　项目合同的成功因素?　/145 第10章　项目风险管理：对项目成功至关重要?　/146 10.1　风险管理的目标和重要性?　/147 10.2　项目风险的种类?　/148 10.3　项目风险的来源?　/152 10.4　风险管理任务?　/154 10.5　风险管理流程?　/155 10.6　风险管理工具和缓释措施?　/158 10.7　风险管理的好处、挑战和成功因素?　/163 第11章　项目尽职调查：可行性和可融资性的支柱?　/167 11.1　尽职调查的成本和收益?　/169 11.2　东道国和行业尽职调查?　/170 11.3　技术尽职调查?　/171 11.4　环境尽职调查?　/172 11.5　商业尽职调查?　/173 11.6　法律尽职调查?　/174 11.7　财务尽职调查?　/175 11.8　运营尽职调查?　/176 11.9　风险管理尽职调查?　/178 11.10　尽职调查的一般领域?　/179 11.11　报告、评估和质量特征?　/180 第12章　融资渠道和计划：必要的知识和联盟?　/182 12.1　官方项目融资渠道?　/183 12.2　私营融资渠道和工具?　/190 12.3　利用官方融资渠道的好处?　/194 第13章　项目融资结构化：将一切组合起来?　/196 13.1　项目融资结构化的要素?　/197 13.2　股权和债权投资者的要求?　/199 13.3　从SPC的所有权到融资结构的决策?　/200 13.4　项目融资的决定因素?　/205 13.5　融资工作的整合?　/206 第14章　项目财务模型：评估和测试可融资性?　/209 14.1　财务模型的用途?　/211 14.2　财务模型的输入?　/213 14.3　财务模型的计算与输出?　/214 14.4　好的项目财务模型的特征?　/217 第15章　影响项目融资的趋势：机会和挑战?　/220 15.1　主要的大趋势?　/221 15.2　大趋势的来源和特征?　/223 15.3　人口结构趋势?　/224 15.4　技术和行业趋势?　/225 15.5　影响政府部门的趋势?　/226 15.6　影响发起人和投资者的趋势?　/228 15.7　影响融资渠道和融资方式的趋势?　/228 15.8　分析趋势及其影响?　/230 第16章　项目融资竞争优势的来源?　/234 16.1　竞争优势的来源?　/235 16.2　竞争优势的具体表现?　/237 16.3　培育竞争优势?　/239 16.4　竞争优势的现实性核查?　/242 附录　项目融资领域的常用术语?　/248 参考文献