金融市场风险管理(理论与实务)/金融市场从业人员能力建设丛书--聚文网

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内容简介

　　《金融市场风险管理：理论与实务》理论联系实际，全面、系统、规范地介绍了金融市场风险管理的理念和方法，对中国金融市场风险管理的现状和发展方向进行了深入的分析，内容包括金融市场风险的基本概念、风险管理的步骤和主要方法、国内监管框架和国际市场经验、各类风险的识别计量和管理方法等，最后还专题讨论了金融科技在风险管理中的作用。每章附有新案例和思考题。本书适合作为银行、基金公司、证券公司等金融机构的培训教材，也适合作为金融学专业本科生及专业硕士的教材。

作者简介

　　中国银行间市场交易商协会是由市场参与者自愿组成的，包括银行间债券市场、同业拆借市场、外汇市场、票据市场和黄金市场在内的银行间市场的自律组织，会址设在北京。协会英文名称为National Association of Financial Market Institutional Investors，缩写为NAFMII。

第1章金融风险的基本概念 1.1 金融风险的概念 1.2 金融风险的分类 1.3 风险管理理论的发展沿革 1.4 风险管理的价值第2章风险管理实践和主要方法 2.1 风险管理框架——风险管理有效性的重要判别标准 2.2 风险管理工作流程 2.3 风险管理组织架构 2.4 风险管理报告体系 2.5 风险准备金及资本提取 2.6 风险调整绩效指标第3章风险管理数量化方法基础 3.1 概率论基础 3.2 统计学分析基础 3.3 风险价值(VaR) 3.4 相关性和Copula 3.5 波动率 3.6 时间序列分析和预测 3.7 蒙特卡洛模拟方法 3.8 模型风险第4章市场风险管理 4.1 市场风险概述 4.2 市场风险计量方法 4.3 市场风险管理方法第5章信用风险 5.1 信用风险概述 5.2 信用风险分类与示例 5.3 信用评级 5.4 信用基本面分析和信用风险计量模型 5.5 信用风险转移第6章流动性风险管理 6.1 流动性风险管理概述 6.2 流动性风险管理的主要影响因素 6.3 负债类流动性风险管理 6.4 资产类流动性风险管理 6.5 流动性风险的监管要求第7章操作风险管理 7.1 操作风险的概念与分类 7.2 操作风险管理的历史演变 7.3 操作风险管理框架 7.4 操作风险管理的流程与工具第8章全面风险管理与金融市场风险管理的关系 8.1 全面风险管理简述 8.2 金融市场风险管理与全面风险管理的关系 8.3 全面风险管理视角下的金融市场风险管理第9章中国的金融监管框架 9.1 国内金融监管体制的历史沿革 9.2 国内主要金融监管机构的分工与协调 9.3 当前金融市场的监管重点

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