投资组合管理策略/金融手册系列丛书--聚文网

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内容简介

本套丛书，不仅涵盖了金融学的成熟内容，还囊括了金融领域的经典理论和鲜活实践。本套丛书各章节不仅有业界和学界的全球知名专家的贡献，还具有下列独到的特点：首先，本套丛书既关注金融领域的技术性研究，也重视金融领域的管理性实践。对于研究人员、教育工作者、学生以及实际操作者来说，这种思路一方面有利于他们更均衡全面地增强对金融各专题的认识，另一方面也为他们处理金融领域各类问题提供了所需的背景知识。其次，本套丛书提供了大量示范举例和图表数据，对复杂的专题进行了详细说明，这有利于读者的进一步学习。本书为该套书的其中一册，从概览、资产配置、投资组合构建三个方面介绍了投资组合管理策略。

作者简介

弗兰克·J.法博齐，注册金融分析师，注册会计师，耶鲁大学管理学院教授。法博齐教授著述颇丰，并在投资管理与金融计量经济学专题研究上颇有建树。他的许多早期作品侧重于固定收益证券和抵押贷款与资产支持证券及结构性产品投资组合管理。他提出了威廉姆斯一法博齐模型。该模型主要用于对短期利率及利率衍生工具的估值。法博齐教授撰写和编著了许多广为世人称赞的金融学著作，其中包括与弗兰科·莫迪利亚尼合著的《资本市场：机构与工具》以及与弗兰科·莫迪利亚尼和迈克尔·费里合著的《金融市场与机构》。

第一篇概览第1章投资组合选择基础概念度量投资组合的预期收益度量投资组合的风险投资组合多元化选择风险资产投资组合与协方差结构近似的指数模型第2章资产定价模型资产定价模型的特征资本资产定价模型套利定价理论模型实务中的多因素风险模型第3章为什么要定量投资管理为什么要做定量投资者判断式投资的论据定性法和定量法的合成第4章定量投资管理的今天与明天在投资组合管理中运用衍生工具货币管理基准收益定量预测工具与基于模型的交易策略交易操作与算法交易第5章精算师对金融经济学效用的评估精算师：被市场束缚的金融经济学家金融经济学的三大分支数学金融资本资产定价模型有效市场假说养老基金投资策略第6章行为金融学市场是个体行为的集合行为金融学原理的运用什么是行为金融学第7章风险心理：行为金融学观点什么是风险认知什么是认知判断和决策：在理论金融学中投资者如何处理信息。金融决策与投资决策：理性问题影响个体风险认知的主要行为金融学理论和概念是什么第8章长期投资策略储蓄和开支决策了解投资者代表可预测的无效率运用贝塔估值第9章执行投资策略：投资艺术与科学为什么交易不像投资组合管理衡量执行的框架交易成本的组成交易成本的发展趋势

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